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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
AH Fonds commercial | 22 715.00 | | 22 715.00 | 22 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 967.00 | 86 203.00 | 8 765.00 | 94 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 364.00 | 56 045.00 | 15 319.00 | 71 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 334.00 | 143 219.00 | 47 115.00 | 190 334.00 |
BN En cours de production de biens | 4 817.00 | | 4 817.00 | 4 817.00 |
BT Marchandises | 94 526.00 | | 94 526.00 | 94 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 735.00 | 3 453.00 | 116 282.00 | 119 735.00 |
BZ Autres créances | 23 480.00 | | 23 480.00 | 23 480.00 |
CF Disponibilités | 98 691.00 | | 98 691.00 | 98 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 630.00 | | 9 630.00 | 9 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 878.00 | 3 453.00 | 347 425.00 | 350 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 212.00 | 146 672.00 | 394 540.00 | 541 212.00 |
CP Parts à moins d’un an | 216.00 | | | 216.00 |
CU Autres participations | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
DG Autres réserves | 64 730.00 | | | 64 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 195.00 | | | 20 195.00 |
DL TOTAL (I) | 101 976.00 | | | 101 976.00 |
DP Provisions pour risques | 12 023.00 | | | 12 023.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 983.00 | | | 16 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 735.00 | | | 65 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 922.00 | | | 34 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 290.00 | | | 93 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 710.00 | | | 80 710.00 |
EA Autres dettes | 923.00 | | | 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 581.00 | | | 275 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 540.00 | | | 394 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 581.00 | | | 275 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 694 621.00 | | 694 621.00 | 694 621.00 |
FG Production vendue services | 309 418.00 | | 309 418.00 | 309 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 004 039.00 | | 1 004 039.00 | 1 004 039.00 |
FM Production stockée | | | 2 824.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 011 961.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 531 932.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 008.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 960.00 | |
GE Autres charges | | | 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 988 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | | | -170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 011 961.00 | | | 1 011 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 991 766.00 | | | 991 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 195.00 | | | 20 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 535.00 | | 13 211.00 | 179 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 412.00 | 190 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 412.00 | 166 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 687.00 | | | 23 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 532.00 | | 13 211.00 | 155 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 316.00 | | | 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 624.00 | 10 008.00 | 2 412.00 | 135 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 972.00 | | | 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 652.00 | 10 008.00 | 2 412.00 | 134 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 290.00 | 93 290.00 | | 93 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 313.00 | 24 313.00 | | 24 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 699.00 | 37 699.00 | | 37 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
UX Autres créances clients | 115 592.00 | | | 115 592.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 577.00 | | | 3 577.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 143.00 | | | 4 143.00 |
VB T. V. A. | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 735.00 | 65 735.00 | | 65 735.00 |
VI Groupe et associés | 34 922.00 | 34 922.00 | | 34 922.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 016.00 | | | 51 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 271.00 | | | 32 271.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
VP Divers | 8 462.00 | | | 8 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 630.00 | | | 9 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 060.00 | 148 917.00 | 4 143.00 | 153 060.00 |
VW T.V.A. | 14 702.00 | 14 702.00 | | 14 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 581.00 | 275 581.00 | | 275 581.00 |