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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 533.00 | 1 053.00 | 480.00 | 1 533.00 |
AH Fonds commercial | 22 715.00 | | 22 715.00 | 22 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 106.00 | 91 243.00 | 6 863.00 | 98 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 489.00 | 60 661.00 | 14 828.00 | 75 489.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 613.00 | | 16 613.00 | 16 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 773.00 | 152 957.00 | 61 816.00 | 214 773.00 |
BN En cours de production de biens | 3 391.00 | | 3 391.00 | 3 391.00 |
BT Marchandises | 58 007.00 | | 58 007.00 | 58 007.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 809.00 | 3 453.00 | 72 356.00 | 75 809.00 |
BZ Autres créances | 17 301.00 | | 17 301.00 | 17 301.00 |
CF Disponibilités | 157 480.00 | | 157 480.00 | 157 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 669.00 | | 8 669.00 | 8 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 887.00 | 3 453.00 | 319 434.00 | 322 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 660.00 | 156 410.00 | 381 250.00 | 537 660.00 |
CP Parts à moins d’un an | 216.00 | | | 216.00 |
CU Autres participations | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
DG Autres réserves | 64 925.00 | 64 730.00 | | 64 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 791.00 | 20 195.00 | | 21 791.00 |
DL TOTAL (I) | 103 766.00 | 101 975.00 | | 103 766.00 |
DP Provisions pour risques | 12 023.00 | 12 023.00 | | 12 023.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 567.00 | 4 960.00 | | 4 567.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 590.00 | 16 983.00 | | 16 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 124.00 | 65 735.00 | | 32 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 960.00 | 34 922.00 | | 45 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 013.00 | 93 290.00 | | 54 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 084.00 | 80 710.00 | | 126 084.00 |
EA Autres dettes | 2 711.00 | 923.00 | | 2 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 892.00 | 275 580.00 | | 260 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 250.00 | 394 538.00 | | 381 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 115.00 | 275 581.00 | | 244 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 696 145.00 | | 696 145.00 | 696 145.00 |
FG Production vendue services | 345 833.00 | | 345 833.00 | 345 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 041 978.00 | | 1 041 978.00 | 1 041 978.00 |
FM Production stockée | | | -1 427.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 046 318.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 487 181.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 374.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 567.00 | |
GE Autres charges | | | 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 020 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 163.00 | | | 163.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 163.00 | | | 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 265.00 | 170.00 | | 1 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 265.00 | 170.00 | | 1 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 102.00 | -170.00 | | -1 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 770.00 | 1 611.00 | | 1 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 046 481.00 | 1 011 962.00 | | 1 046 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 024 690.00 | 991 767.00 | | 1 024 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 791.00 | 20 195.00 | | 21 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 334.00 | | 27 075.00 | 190 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 637.00 | 214 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 159.00 | 24 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 478.00 | 190 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 687.00 | | 720.00 | 23 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 331.00 | | 26 355.00 | 166 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 316.00 | | | 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 219.00 | 12 374.00 | 2 637.00 | 143 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 972.00 | 240.00 | 159.00 | 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 247.00 | 12 134.00 | 2 478.00 | 142 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 013.00 | 54 013.00 | | 54 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 867.00 | 73 867.00 | | 73 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 319.00 | 35 319.00 | | 35 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
UX Autres créances clients | 71 666.00 | 71 666.00 | | 71 666.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 143.00 | 4 143.00 | | 4 143.00 |
VB T. V. A. | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 113.00 | 15 336.00 | 16 778.00 | 32 113.00 |
VI Groupe et associés | 45 960.00 | 45 960.00 | | 45 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 595.00 | | | 33 595.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 862.00 | 9 862.00 | | 9 862.00 |
VP Divers | 6 824.00 | 6 824.00 | | 6 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 807.00 | 3 807.00 | | 3 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 669.00 | 8 669.00 | | 8 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 995.00 | 101 995.00 | | 101 995.00 |
VW T.V.A. | 13 091.00 | 13 091.00 | | 13 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 893.00 | 244 115.00 | 16 778.00 | 260 893.00 |