| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
AH Fonds commercial | 22 715.00 | | 22 715.00 | 22 715.00 |
AP Constructions | 45 102.00 | 1 879.00 | 43 222.00 | 45 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 400.00 | 85 392.00 | 5 009.00 | 90 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 069.00 | 91 735.00 | 33 334.00 | 125 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 834.00 | 180 804.00 | 105 030.00 | 285 834.00 |
BN En cours de production de biens | 6 064.00 | | 6 064.00 | 6 064.00 |
BT Marchandises | 61 282.00 | 8 455.00 | 52 827.00 | 61 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 596.00 | 3 453.00 | 65 144.00 | 68 596.00 |
BZ Autres créances | 27 182.00 | | 27 182.00 | 27 182.00 |
CF Disponibilités | 182 411.00 | | 182 411.00 | 182 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 051.00 | | 8 051.00 | 8 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 586.00 | 11 907.00 | 341 679.00 | 353 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 420.00 | 192 712.00 | 446 709.00 | 639 420.00 |
CP Parts à moins d’un an | 750.00 | | | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
DG Autres réserves | 74 980.00 | 73 769.00 | | 74 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 723.00 | 81 211.00 | | 94 723.00 |
DL TOTAL (I) | 186 753.00 | 172 030.00 | | 186 753.00 |
DP Provisions pour risques | 16 023.00 | 16 023.00 | | 16 023.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 635.00 | 3 036.00 | | 2 635.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 658.00 | 19 059.00 | | 18 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 401.00 | 104 745.00 | | 76 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 45 053.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 526.00 | 119 138.00 | | 68 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 233.00 | 137 428.00 | | 86 233.00 |
EA Autres dettes | 10 137.00 | 690.00 | | 10 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 297.00 | 407 053.00 | | 241 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 709.00 | 598 142.00 | | 446 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 488.00 | 330 733.00 | | 193 488.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 884 713.00 | | 884 713.00 | 884 713.00 |
FG Production vendue services | 358 474.00 | | 358 474.00 | 358 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 243 187.00 | | 1 243 187.00 | 1 243 187.00 |
FM Production stockée | | | 954.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 255 010.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 589 188.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 87 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 047.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 455.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 635.00 | |
GE Autres charges | | | 1 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 129 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 261.00 | | | 261.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 2 331.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 089.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 089.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 719.00 | 4 089.00 | | -1 719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 265.00 | 24 699.00 | | 28 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 255 010.00 | 1 259 415.00 | | 1 255 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 160 287.00 | 1 178 205.00 | | 1 160 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 723.00 | 81 211.00 | | 94 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 088.00 | | 46 747.00 | 239 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 285 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 513.00 | | | 24 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 825.00 | | 46 747.00 | 213 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 757.00 | 12 047.00 | | 168 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 959.00 | 12 047.00 | | 166 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 526.00 | 68 526.00 | | 68 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 636.00 | 46 636.00 | | 46 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 454.00 | 10 454.00 | | 10 454.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 756.00 | 10 756.00 | | 10 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 137.00 | 10 137.00 | | 10 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 64 453.00 | 64 453.00 | | 64 453.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 137.00 | 14 137.00 | | 14 137.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 143.00 | 4 143.00 | | 4 143.00 |
VB T. V. A. | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 358.00 | 28 549.00 | 47 809.00 | 76 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 332.00 | | | 28 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 377.00 | 12 377.00 | | 12 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 051.00 | 8 051.00 | | 8 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 579.00 | 104 579.00 | | 104 579.00 |
VW T.V.A. | 14 995.00 | 14 995.00 | | 14 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 297.00 | 193 488.00 | 47 809.00 | 241 297.00 |