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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
AH Fonds commercial | 22 715.00 | | 22 715.00 | 22 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 361.00 | 90 412.00 | 4 949.00 | 95 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 392.00 | 65 493.00 | 58 898.00 | 124 392.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 317.00 | 157 438.00 | 86 879.00 | 244 317.00 |
BN En cours de production de biens | 5 072.00 | | 5 072.00 | 5 072.00 |
BT Marchandises | 77 359.00 | | 77 359.00 | 77 359.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 82 801.00 | 3 453.00 | 79 348.00 | 82 801.00 |
BZ Autres créances | 12 593.00 | | 12 593.00 | 12 593.00 |
CF Disponibilités | 176 480.00 | | 176 480.00 | 176 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 489.00 | | 5 489.00 | 5 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 794.00 | 3 453.00 | 356 341.00 | 359 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 111.00 | 160 891.00 | 443 220.00 | 604 111.00 |
CP Parts à moins d’un an | 216.00 | | | 216.00 |
CU Autres participations | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
DG Autres réserves | 66 717.00 | 64 925.00 | | 66 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 223.00 | 21 791.00 | | 36 223.00 |
DL TOTAL (I) | 119 991.00 | 103 766.00 | | 119 991.00 |
DP Provisions pour risques | 12 023.00 | 12 023.00 | | 12 023.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 851.00 | 4 567.00 | | 4 851.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 874.00 | 16 590.00 | | 16 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 784.00 | 32 124.00 | | 16 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 784.00 | 45 960.00 | | 66 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 377.00 | 54 013.00 | | 97 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 469.00 | 126 084.00 | | 122 469.00 |
EA Autres dettes | 2 941.00 | 2 711.00 | | 2 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 355.00 | 260 892.00 | | 306 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 220.00 | 381 250.00 | | 443 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 151.00 | 244 115.00 | | 302 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 707 728.00 | | 707 728.00 | 707 728.00 |
FG Production vendue services | 345 141.00 | | 345 141.00 | 345 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 052 869.00 | | 1 052 869.00 | 1 052 869.00 |
FM Production stockée | | | 1 681.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 059 414.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 533 326.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 780.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 851.00 | |
GE Autres charges | | | 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 016 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 163.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 163.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 708.00 | 1 265.00 | | 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 708.00 | 1 265.00 | | 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -708.00 | -1 102.00 | | -708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 927.00 | 1 770.00 | | 4 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 059 414.00 | 1 046 481.00 | | 1 059 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 023 191.00 | 1 024 689.00 | | 1 023 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 223.00 | 21 791.00 | | 36 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 772.00 | | 52 456.00 | 214 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 613.00 | 6 298.00 | 244 317.00 | 16 613.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 613.00 | 6 298.00 | 219 753.00 | 16 613.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 248.00 | | | 24 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 208.00 | | 52 456.00 | 190 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 316.00 | | | 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 957.00 | 10 780.00 | 6 298.00 | 152 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 053.00 | 480.00 | | 1 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 904.00 | 10 300.00 | 6 298.00 | 151 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 377.00 | 97 377.00 | | 97 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 433.00 | 68 433.00 | | 68 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 540.00 | 33 540.00 | | 33 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
UX Autres créances clients | 78 658.00 | 78 658.00 | | 78 658.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 881.00 | 3 881.00 | | 3 881.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 143.00 | 4 143.00 | | 4 143.00 |
VB T. V. A. | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 778.00 | 12 573.00 | 4 205.00 | 16 778.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 088.00 | 4 088.00 | | 4 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 193.00 | 4 193.00 | | 4 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 489.00 | 5 489.00 | | 5 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 099.00 | 101 099.00 | | 101 099.00 |
VW T.V.A. | 16 973.00 | 16 973.00 | | 16 973.00 |