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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 798.00 | 1 534.00 | 264.00 | 1 798.00 |
AH Fonds commercial | 22 715.00 | | 22 715.00 | 22 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 181.00 | 83 607.00 | 6 573.00 | 90 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 069.00 | 74 939.00 | 50 130.00 | 125 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 513.00 | 160 080.00 | 80 433.00 | 240 513.00 |
BN En cours de production de biens | 2 815.00 | | 2 815.00 | 2 815.00 |
BT Marchandises | 126 502.00 | 4 700.00 | 121 802.00 | 126 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 886.00 | 3 453.00 | 92 433.00 | 95 886.00 |
BZ Autres créances | 8 638.00 | | 8 638.00 | 8 638.00 |
CF Disponibilités | 230 292.00 | | 230 292.00 | 230 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 303.00 | | 10 303.00 | 10 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 435.00 | 8 153.00 | 466 283.00 | 474 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 948.00 | 168 233.00 | 546 716.00 | 714 948.00 |
CP Parts à moins d’un an | 750.00 | | | 750.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
DG Autres réserves | 72 940.00 | 66 717.00 | | 72 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 829.00 | 36 223.00 | | 829.00 |
DL TOTAL (I) | 90 820.00 | 119 991.00 | | 90 820.00 |
DP Provisions pour risques | 12 023.00 | 12 023.00 | | 12 023.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 847.00 | 4 851.00 | | 3 847.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 870.00 | 16 874.00 | | 15 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 019.00 | 16 784.00 | | 124 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 341.00 | 66 784.00 | | 86 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 884.00 | 97 377.00 | | 106 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 727.00 | 122 469.00 | | 115 727.00 |
EA Autres dettes | 7 055.00 | 2 941.00 | | 7 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 026.00 | 306 355.00 | | 440 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 716.00 | 443 220.00 | | 546 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 716.00 | 302 151.00 | | 412 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 696 268.00 | | 696 268.00 | 696 268.00 |
FG Production vendue services | 333 872.00 | | 333 872.00 | 333 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 030 141.00 | | 1 030 141.00 | 1 030 141.00 |
FM Production stockée | | | -2 257.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 042 658.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 593 534.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 228.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 700.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 847.00 | |
GE Autres charges | | | 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 041 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 361.00 | 708.00 | | 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 361.00 | 708.00 | | 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 088.00 | -708.00 | | 1 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 154.00 | 4 927.00 | | 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 044 107.00 | 1 059 414.00 | | 1 044 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 043 278.00 | 1 023 191.00 | | 1 043 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 829.00 | 36 223.00 | | 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 317.00 | | 6 098.00 | 244 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 316.00 | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 902.00 | 240 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 586.00 | 215 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 248.00 | | 265.00 | 24 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 753.00 | | 5 083.00 | 219 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 316.00 | | 750.00 | 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 438.00 | 12 228.00 | 9 586.00 | 157 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 533.00 | 1.00 | | 1 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 905.00 | 12 227.00 | 9 586.00 | 155 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 884.00 | 106 884.00 | | 106 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 363.00 | 55 363.00 | | 55 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 166.00 | 44 166.00 | | 44 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 055.00 | 7 055.00 | | 7 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 91 743.00 | 91 743.00 | | 91 743.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 143.00 | 4 143.00 | | 4 143.00 |
VB T. V. A. | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 059.00 | 80 059.00 | | 80 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 960.00 | 16 651.00 | 27 310.00 | 43 960.00 |
VI Groupe et associés | 86 341.00 | 86 341.00 | | 86 341.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 848.00 | | | 22 848.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 935.00 | 3 935.00 | | 3 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 820.00 | 6 820.00 | | 6 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 689.00 | 3 689.00 | | 3 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 303.00 | 10 303.00 | | 10 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 577.00 | 115 577.00 | | 115 577.00 |
VW T.V.A. | 9 378.00 | 9 378.00 | | 9 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 026.00 | 412 716.00 | 27 310.00 | 440 026.00 |