| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
AH Fonds commercial | 22 715.00 | | 22 715.00 | 22 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 756.00 | 82 741.00 | 6 014.00 | 88 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 069.00 | 84 218.00 | 40 851.00 | 125 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 088.00 | 168 757.00 | 70 331.00 | 239 088.00 |
BN En cours de production de biens | 5 109.00 | | 5 109.00 | 5 109.00 |
BT Marchandises | 148 583.00 | 11 540.00 | 137 043.00 | 148 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 666.00 | 3 453.00 | 94 213.00 | 97 666.00 |
BZ Autres créances | 46 607.00 | | 46 607.00 | 46 607.00 |
CF Disponibilités | 234 239.00 | | 234 239.00 | 234 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 599.00 | | 10 599.00 | 10 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 804.00 | 14 993.00 | 527 811.00 | 542 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 892.00 | 183 750.00 | 598 142.00 | 781 892.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
DG Autres réserves | 73 769.00 | 72 940.00 | | 73 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 211.00 | 829.00 | | 81 211.00 |
DL TOTAL (I) | 172 030.00 | 90 820.00 | | 172 030.00 |
DP Provisions pour risques | 16 023.00 | 12 023.00 | | 16 023.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 036.00 | 3 847.00 | | 3 036.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 059.00 | 15 870.00 | | 19 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 745.00 | 124 019.00 | | 104 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 053.00 | 86 341.00 | | 45 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 138.00 | 106 884.00 | | 119 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 428.00 | 115 727.00 | | 137 428.00 |
EA Autres dettes | 690.00 | 7 055.00 | | 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 053.00 | 440 026.00 | | 407 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 142.00 | 546 716.00 | | 598 142.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 909 044.00 | | 909 044.00 | 909 044.00 |
FG Production vendue services | 326 428.00 | | 326 428.00 | 326 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 235 472.00 | | 1 235 472.00 | 1 235 472.00 |
FM Production stockée | | | 2 295.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 255 327.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 725 878.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 977.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 540.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 036.00 | |
GE Autres charges | | | 1 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 152 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 821.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 089.00 | 1 450.00 | | 4 089.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 089.00 | 1 450.00 | | 4 089.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 361.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 361.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 089.00 | 1 088.00 | | 4 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 699.00 | 154.00 | | 24 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 259 415.00 | 1 044 107.00 | | 1 259 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 178 205.00 | 1 043 278.00 | | 1 178 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 211.00 | 829.00 | | 81 211.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 513.00 | | 1 875.00 | 240 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 300.00 | 239 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 300.00 | 213 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 513.00 | | | 24 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 250.00 | | 1 875.00 | 215 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 080.00 | 11 977.00 | 3 300.00 | 160 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 534.00 | 264.00 | | 1 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 546.00 | 11 713.00 | 3 300.00 | 158 546.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 138.00 | 119 138.00 | | 119 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 941.00 | 53 941.00 | | 53 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 294.00 | 52 294.00 | | 52 294.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 699.00 | 24 699.00 | | 24 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 93 523.00 | 93 523.00 | | 93 523.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34 328.00 | 34 328.00 | | 34 328.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 143.00 | 4 143.00 | | 4 143.00 |
VB T. V. A. | 5 680.00 | 5 680.00 | | 5 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 690.00 | 28 370.00 | 76 320.00 | 104 690.00 |
VI Groupe et associés | 45 053.00 | 45 053.00 | | 45 053.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 270.00 | | | 19 270.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 599.00 | 5 599.00 | | 5 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 599.00 | 10 599.00 | | 10 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 622.00 | 155 622.00 | | 155 622.00 |
VW T.V.A. | 4 339.00 | 4 339.00 | | 4 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 053.00 | 330 733.00 | 76 320.00 | 407 053.00 |