| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 557 097.00 | 535 443.00 | 21 654.00 | 557 097.00 |
AH Fonds commercial | 122 112.00 | | 122 112.00 | 122 112.00 |
AN Terrains | 545 273.00 | | 545 273.00 | 545 273.00 |
AP Constructions | 7 154 898.00 | 5 985 835.00 | 1 169 063.00 | 7 154 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 505 327.00 | 14 079 497.00 | 2 425 829.00 | 16 505 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 779 519.00 | 565 063.00 | 214 456.00 | 779 519.00 |
AV Immobilisations en cours | 259 155.00 | | 259 155.00 | 259 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 355.00 | | 30 355.00 | 30 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 953 734.00 | 21 165 838.00 | 4 787 896.00 | 25 953 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 114 520.00 | 962 862.00 | 1 151 657.00 | 2 114 520.00 |
BN En cours de production de biens | 2 485 494.00 | 89 242.00 | 2 396 252.00 | 2 485 494.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 998 827.00 | 412 423.00 | 586 404.00 | 998 827.00 |
BT Marchandises | 86 690.00 | | 86 690.00 | 86 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 310 754.00 | 80 669.00 | 2 230 085.00 | 2 310 754.00 |
BZ Autres créances | 1 374 561.00 | | 1 374 561.00 | 1 374 561.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CF Disponibilités | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 555.00 | | 3 555.00 | 3 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 374 994.00 | 1 545 196.00 | 7 829 798.00 | 9 374 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 328 728.00 | 22 711 034.00 | 12 617 694.00 | 35 328 728.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 974 000.00 | 1 974 000.00 | | 1 974 000.00 |
DH Report à nouveau | -45 793.00 | -572 558.00 | | -45 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 702 012.00 | 526 766.00 | | 702 012.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 44 211.00 | | |
DK Provisions réglementées | 109 681.00 | 138 460.00 | | 109 681.00 |
DL TOTAL (I) | 2 739 901.00 | 2 110 878.00 | | 2 739 901.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 077 024.00 | 1 160 686.00 | | 1 077 024.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 077 024.00 | 1 160 686.00 | | 1 077 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 789 778.00 | 2 916 831.00 | | 2 789 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 150 052.00 | 1 150 052.00 | | 1 150 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 674 328.00 | 3 689 900.00 | | 3 674 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 131 501.00 | 1 191 198.00 | | 1 131 501.00 |
EA Autres dettes | 55 111.00 | 26 729.00 | | 55 111.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 86 470.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 800 769.00 | 9 061 180.00 | | 8 800 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 617 694.00 | 12 332 743.00 | | 12 617 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 334 058.00 | 7 158 510.00 | | 7 334 058.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 225 581.00 | 287 603.00 | 513 184.00 | 225 581.00 |
FD Production vendue biens | 13 371 811.00 | 12 645 118.00 | 26 016 929.00 | 13 371 811.00 |
FG Production vendue services | 8 079.00 | 323.00 | 8 401.00 | 8 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 605 471.00 | 12 933 044.00 | 26 538 515.00 | 13 605 471.00 |
FM Production stockée | | | -376 316.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 117 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 689 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 025.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 002 122.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 397 361.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 785 942.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 528 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 489 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 188 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 541 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 687 576.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 343 198.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 223.00 | |
GE Autres charges | | | 141 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 196 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 805 654.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 260.00 | |
GN Différences positives de change | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 221 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 221 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -218 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 587 564.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 194 561.00 | 96 110.00 | | 194 561.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 108.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 207 400.00 | 204 280.00 | | 207 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 778.00 | 70 578.00 | | 28 778.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 236 178.00 | 287 965.00 | | 236 178.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 198 764.00 | 200 680.00 | | 198 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198 764.00 | 200 680.00 | | 198 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 415.00 | 87 285.00 | | 37 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -77 033.00 | -62 534.00 | | -77 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 241 617.00 | 26 811 027.00 | | 27 241 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 539 605.00 | 26 284 261.00 | | 26 539 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 702 012.00 | 526 766.00 | | 702 012.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 453 297.00 | 514 281.00 | | 453 297.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 720 718.00 | | 836 356.00 | 25 720 718.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 134.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 134.00 | 30 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 603 340.00 | 25 953 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 679 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 603 206.00 | 25 244 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 662 015.00 | | 17 194.00 | 662 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 028 214.00 | | 819 163.00 | 25 028 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 067 505.00 | 687 576.00 | 589 242.00 | 21 067 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 525 065.00 | 10 378.00 | | 525 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 542 439.00 | 677 198.00 | 589 242.00 | 20 542 439.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 138 460.00 | | 28 778.00 | 138 460.00 |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 402 315.00 | | 13 203.00 | 402 315.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 160 686.00 | 50 223.00 | 133 884.00 | 1 160 686.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 532 651.00 | 288 338.00 | 356 462.00 | 1 532 651.00 |
6T Sur comptes clients | 81 848.00 | 54 860.00 | 56 039.00 | 81 848.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 614 499.00 | 343 198.00 | 412 501.00 | 1 614 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 913 644.00 | 393 421.00 | 575 163.00 | 2 913 644.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 393 421.00 | 546 385.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 28 778.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 150 052.00 | 200 000.00 | 950 052.00 | 1 150 052.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 674 328.00 | 3 674 328.00 | | 3 674 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 544 044.00 | 544 044.00 | | 544 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 484 223.00 | 484 223.00 | | 484 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 111.00 | 55 111.00 | | 55 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 355.00 | 30 355.00 | | 30 355.00 |
UX Autres créances clients | 2 237 701.00 | | | 2 237 701.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 672.00 | | | 3 672.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 053.00 | | | 73 053.00 |
VB T. V. A. | 244 004.00 | | | 244 004.00 |
VC Groupe et associés | 51.00 | | | 51.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 400 713.00 | 1 400 713.00 | | 1 400 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 389 065.00 | 872 405.00 | 516 659.00 | 1 389 065.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 688 964.00 | | | 688 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 923 665.00 | | | 923 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 233.00 | 103 233.00 | | 103 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 846.00 | | | 201 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 719 225.00 | 3 719 225.00 | | 3 719 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 800 769.00 | 7 334 058.00 | 1 466 711.00 | 8 800 769.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 283 695.00 | 284 405.00 | | 283 695.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 116 570.00 | 129 706.00 | | 116 570.00 |
ST Autres comptes | 3 892 520.00 | 3 550 997.00 | | 3 892 520.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 223 098.00 | 267 755.00 | | 223 098.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 134.00 | 138.00 | | 134.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 419 561.00 | 421 718.00 | | 419 561.00 |
YT Sous‐traitance | 1 383 978.00 | 1 381 770.00 | | 1 383 978.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 912 454.00 | 914 060.00 | | 912 454.00 |
YW Taxe professionnelle | 205 504.00 | 250 952.00 | | 205 504.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 489 199.00 | 535 357.00 | | 489 199.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 665 576.00 | 2 567 847.00 | | 2 665 576.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 360 508.00 | 2 536 360.00 | | 2 360 508.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 528 619.00 | 6 244 287.00 | | 6 528 619.00 |