| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 808 169.00 | 629 530.00 | 178 638.00 | 808 169.00 |
AH Fonds commercial | 122 112.00 | | 122 112.00 | 122 112.00 |
AN Terrains | 545 273.00 | | 545 273.00 | 545 273.00 |
AP Constructions | 7 546 334.00 | 6 483 348.00 | 1 062 986.00 | 7 546 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 129 518.00 | 15 621 891.00 | 1 507 627.00 | 17 129 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 095 210.00 | 875 766.00 | 219 444.00 | 1 095 210.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 215.00 | | 34 215.00 | 34 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 280 901.00 | 23 610 535.00 | 3 670 365.00 | 27 280 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 130 855.00 | 925 793.00 | 1 205 063.00 | 2 130 855.00 |
BN En cours de production de biens | 3 388 684.00 | | 3 388 684.00 | 3 388 684.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 282 807.00 | 568 879.00 | 713 928.00 | 1 282 807.00 |
BT Marchandises | 142 979.00 | | 142 979.00 | 142 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 409 611.00 | 7 800.00 | 1 401 811.00 | 1 409 611.00 |
BZ Autres créances | 1 025 924.00 | | 1 025 924.00 | 1 025 924.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CF Disponibilités | 12 963.00 | | 12 963.00 | 12 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 394 224.00 | 1 502 472.00 | 7 891 752.00 | 9 394 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 675 125.00 | 25 113 007.00 | 11 562 118.00 | 36 675 125.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 360.00 | | | 9 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 81.00 | | | 81.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 974 000.00 | | | 1 974 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 550.00 | | | 81 550.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 615 982.00 | | | 615 982.00 |
DH Report à nouveau | 827 357.00 | | | 827 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -730 366.00 | | | -730 366.00 |
DL TOTAL (I) | 2 768 523.00 | | | 2 768 523.00 |
DQ Provisions pour charges | 512 081.00 | | | 512 081.00 |
DR TOTAL (IV) | 512 081.00 | | | 512 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 351 730.00 | | | 3 351 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52.00 | | | 52.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 691 833.00 | | | 3 691 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 068 324.00 | | | 1 068 324.00 |
EA Autres dettes | 169 574.00 | | | 169 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 281 514.00 | | | 8 281 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 562 118.00 | | | 11 562 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 964 893.00 | | | 5 964 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 80 085.00 | 474 174.00 | 554 258.00 | 80 085.00 |
FD Production vendue biens | 13 538 391.00 | 9 488 264.00 | 23 026 655.00 | 13 538 391.00 |
FG Production vendue services | 171 969.00 | 214.00 | 172 183.00 | 171 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 790 445.00 | 9 962 651.00 | 23 753 096.00 | 13 790 445.00 |
FM Production stockée | | | 637 101.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 276.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 218 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 840.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 671 243.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 420 762.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 919 387.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 227 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 305 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 316 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 587 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 261 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 891 213.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 277 034.00 | |
GE Autres charges | | | 92 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 305 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -634 296.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 163 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -120 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -754 808.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 21 058.00 | | | 21 058.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 442.00 | | | -24 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 714 449.00 | | | 24 714 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 444 815.00 | | | 25 444 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -730 366.00 | | | -730 366.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 139 437.00 | | | 139 437.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 809 679.00 | | 678 588.00 | 26 809 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 207 366.00 | | 27 280 901.00 | 207 366.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 930 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 207 366.00 | | 26 350 551.00 | 207 366.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 709 775.00 | | 220 506.00 | 709 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 099 835.00 | | 458 082.00 | 26 099 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 207 366.00 | | | 207 366.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 719 323.00 | 891 213.00 | | 22 719 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 575 412.00 | 54 119.00 | | 575 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 143 911.00 | 837 094.00 | | 22 143 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 570 910.00 | | 58 829.00 | 570 910.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 377 739.00 | 277 034.00 | 160 101.00 | 1 377 739.00 |
6T Sur comptes clients | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 385 539.00 | 277 034.00 | 160 101.00 | 1 385 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 956 449.00 | 277 034.00 | 218 930.00 | 1 956 449.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 691 833.00 | 3 691 833.00 | | 3 691 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 620 874.00 | 620 874.00 | | 620 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 361 170.00 | 361 170.00 | | 361 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 574.00 | 169 574.00 | | 169 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
UX Autres créances clients | 1 400 251.00 | 1 400 251.00 | | 1 400 251.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 360.00 | | 9 360.00 | 9 360.00 |
VB T. V. A. | 187 994.00 | 187 994.00 | | 187 994.00 |
VC Groupe et associés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265 944.00 | 265 944.00 | | 265 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 085 786.00 | 769 166.00 | 1 852 641.00 | 3 085 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 156 710.00 | 156 710.00 | | 156 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 465.00 | 39 465.00 | | 39 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 677 563.00 | 677 563.00 | | 677 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 435 545.00 | 2 426 175.00 | 9 370.00 | 2 435 545.00 |
VW T.V.A. | 46 816.00 | 46 816.00 | | 46 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 281 514.00 | 5 964 894.00 | 1 852 641.00 | 8 281 514.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 204 237.00 | | | 204 237.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 100 579.00 | | | 100 579.00 |
ST Autres comptes | 3 422 257.00 | | | 3 422 257.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 414 079.00 | | | 414 079.00 |
YT Sous‐traitance | 1 112 141.00 | | | 1 112 141.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 256 551.00 | | | 256 551.00 |
YW Taxe professionnelle | 112 617.00 | | | 112 617.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 316 854.00 | | | 316 854.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 281 741.00 | | | 2 281 741.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 620 795.00 | | | 1 620 795.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 305 608.00 | | | 5 305 608.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 109.00 | | | 109.00 |