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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 587 663.00 | 575 412.00 | 12 251.00 | 587 663.00 |
AH Fonds commercial | 122 112.00 | | 122 112.00 | 122 112.00 |
AN Terrains | 545 273.00 | | 545 273.00 | 545 273.00 |
AP Constructions | 7 546 334.00 | 6 355 877.00 | 1 190 457.00 | 7 546 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 840 956.00 | 14 987 653.00 | 1 853 304.00 | 16 840 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 959 905.00 | 800 382.00 | 159 524.00 | 959 905.00 |
AV Immobilisations en cours | 207 366.00 | | 207 366.00 | 207 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 809 679.00 | 22 719 323.00 | 4 090 357.00 | 26 809 679.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 358 780.00 | 847 813.00 | 1 510 966.00 | 2 358 780.00 |
BN En cours de production de biens | 3 183 750.00 | 35 849.00 | 3 147 901.00 | 3 183 750.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 850 641.00 | 494 077.00 | 356 564.00 | 850 641.00 |
BT Marchandises | 147 079.00 | | 147 079.00 | 147 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 131 572.00 | 7 800.00 | 1 123 772.00 | 1 131 572.00 |
BZ Autres créances | 749 656.00 | | 749 656.00 | 749 656.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CF Disponibilités | 50 751.00 | | 50 751.00 | 50 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 472 628.00 | 1 385 539.00 | 7 087 090.00 | 8 472 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 282 308.00 | 24 104 861.00 | 11 177 446.00 | 35 282 308.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 360.00 | | | 9 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 974 000.00 | 1 974 000.00 | | 1 974 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 550.00 | 81 550.00 | | 81 550.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 827 357.00 | 1 182 732.00 | | 827 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 384 018.00 | -1 103 375.00 | | -1 384 018.00 |
DL TOTAL (I) | 3 498 889.00 | 2 134 907.00 | | 3 498 889.00 |
DQ Provisions pour charges | 570 910.00 | 635 464.00 | | 570 910.00 |
DR TOTAL (IV) | 570 910.00 | 635 464.00 | | 570 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 246 264.00 | 4 671 836.00 | | 4 246 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 052.00 | 1 300 052.00 | | 2 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 024 370.00 | 3 353 686.00 | | 2 024 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 783 969.00 | 864 614.00 | | 783 969.00 |
EA Autres dettes | 50 992.00 | 83 298.00 | | 50 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 107 647.00 | 10 273 486.00 | | 7 107 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 177 446.00 | 13 043 857.00 | | 11 177 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 021 861.00 | 6 074 705.00 | | 4 021 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 77 825.00 | 395 135.00 | 472 960.00 | 77 825.00 |
FD Production vendue biens | 10 610 750.00 | 7 731 281.00 | 18 342 032.00 | 10 610 750.00 |
FG Production vendue services | 179 212.00 | 230.00 | 179 442.00 | 179 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 867 788.00 | 8 126 646.00 | 18 994 434.00 | 10 867 788.00 |
FM Production stockée | | | 171 682.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 200 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 342 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 553.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 721 264.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 312 962.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 096.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 138 392.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 82 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 091 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 295 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 646 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 280 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 858 974.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 241 886.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 502.00 | |
GE Autres charges | | | 36 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 025 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 304 423.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 741.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 155 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -132 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 436 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 984.00 | 5 003.00 | | 1 984.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 24 299.00 | 18 796.00 | | 24 299.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 428 000.00 | 250.00 | | 428 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 428 000.00 | 250.00 | | 428 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305.00 | | | 305.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 413 400.00 | | | 413 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 413 705.00 | | | 413 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 295.00 | 250.00 | | 14 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -38 455.00 | -37 703.00 | | -38 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 172 005.00 | 20 503 860.00 | | 20 172 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 556 023.00 | 21 607 235.00 | | 21 556 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 384 018.00 | -1 103 375.00 | | -1 384 018.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 204 105.00 | 87 730.00 | | 204 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 829 456.00 | | 453 793.00 | 26 829 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 473 570.00 | 26 809 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 709 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 473 570.00 | 26 099 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 704 187.00 | | 5 588.00 | 704 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 125 200.00 | | 448 205.00 | 26 125 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 920 518.00 | 858 974.00 | 60 170.00 | 21 920 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 562 848.00 | 12 564.00 | | 562 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 357 671.00 | 846 411.00 | 60 170.00 | 21 357 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 635 464.00 | 6 502.00 | 71 056.00 | 635 464.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 405 409.00 | 241 886.00 | 269 556.00 | 1 405 409.00 |
6T Sur comptes clients | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 413 209.00 | 241 886.00 | 269 556.00 | 1 413 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 048 673.00 | 248 387.00 | 340 612.00 | 2 048 673.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 248 387.00 | 340 612.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 024 370.00 | 2 024 370.00 | | 2 024 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 380 131.00 | 380 131.00 | | 380 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 318 238.00 | 318 238.00 | | 318 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 992.00 | 50 992.00 | | 50 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
UX Autres créances clients | 1 122 212.00 | 1 122 212.00 | | 1 122 212.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 205.00 | 7 205.00 | | 7 205.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 360.00 | | 9 360.00 | 9 360.00 |
VB T. V. A. | 104 530.00 | 104 530.00 | | 104 530.00 |
VC Groupe et associés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275 205.00 | 275 205.00 | | 275 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 971 059.00 | 885 273.00 | 2 508 680.00 | 3 971 059.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 743 723.00 | | | 743 723.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 396 586.00 | 396 586.00 | | 396 586.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 593.00 | 35 593.00 | | 35 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239 114.00 | 239 114.00 | | 239 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 881 298.00 | 1 871 868.00 | 9 430.00 | 1 881 298.00 |
VW T.V.A. | 50 006.00 | 50 006.00 | | 50 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 107 647.00 | 4 021 861.00 | 2 508 680.00 | 7 107 647.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 191 377.00 | | | 191 377.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 99 812.00 | | | 99 812.00 |
ST Autres comptes | 2 386 821.00 | | | 2 386 821.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 422 873.00 | | | 422 873.00 |
YT Sous‐traitance | 951 970.00 | | | 951 970.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 229 985.00 | | | 229 985.00 |
YW Taxe professionnelle | 103 747.00 | | | 103 747.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 295 125.00 | | | 295 125.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 197 931.00 | | | 2 197 931.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 468 947.00 | | | 1 468 947.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 091 460.00 | | | 4 091 460.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 126.00 | | | 126.00 |