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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 589 598.00 | 566 187.00 | 23 411.00 | 589 598.00 |
AH Fonds commercial | 122 112.00 | | 122 112.00 | 122 112.00 |
AN Terrains | 545 273.00 | | 545 273.00 | 545 273.00 |
AP Constructions | 7 290 940.00 | 6 002 695.00 | 1 288 246.00 | 7 290 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 243 003.00 | 14 780 256.00 | 2 462 747.00 | 17 243 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 958 147.00 | 696 190.00 | 261 956.00 | 958 147.00 |
AV Immobilisations en cours | 210 657.00 | | 210 657.00 | 210 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 070.00 | | 30 070.00 | 30 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 989 800.00 | 22 045 328.00 | 4 944 472.00 | 26 989 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 168 838.00 | 967 767.00 | 1 201 071.00 | 2 168 838.00 |
BN En cours de production de biens | 2 885 884.00 | 65 971.00 | 2 819 912.00 | 2 885 884.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 219 045.00 | 372 099.00 | 846 946.00 | 1 219 045.00 |
BT Marchandises | 116 460.00 | | 116 460.00 | 116 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 300 170.00 | 7 800.00 | 2 292 370.00 | 2 300 170.00 |
BZ Autres créances | 1 690 936.00 | | 1 690 936.00 | 1 690 936.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CF Disponibilités | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 382 080.00 | 1 413 637.00 | 8 968 443.00 | 10 382 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 371 880.00 | 23 458 965.00 | 13 912 915.00 | 37 371 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 974 000.00 | 1 974 000.00 | | 1 974 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 461.00 | 32 811.00 | | 67 461.00 |
DH Report à nouveau | 1 281 777.00 | 623 408.00 | | 1 281 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 773.00 | 693 018.00 | | 281 773.00 |
DK Provisions réglementées | 60 979.00 | 83 346.00 | | 60 979.00 |
DL TOTAL (I) | 3 665 989.00 | 3 406 584.00 | | 3 665 989.00 |
DQ Provisions pour charges | 815 036.00 | 984 371.00 | | 815 036.00 |
DR TOTAL (IV) | 815 036.00 | 984 371.00 | | 815 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 950 102.00 | 2 678 457.00 | | 2 950 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 350 052.00 | 1 050 052.00 | | 1 350 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 923 770.00 | 4 148 314.00 | | 3 923 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 111 914.00 | 1 125 659.00 | | 1 111 914.00 |
EA Autres dettes | 96 052.00 | 84 333.00 | | 96 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 431 890.00 | 9 086 815.00 | | 9 431 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 912 915.00 | 13 477 769.00 | | 13 912 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 7 548 928.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 188 289.00 | 316 998.00 | 505 288.00 | 188 289.00 |
FD Production vendue biens | 12 639 294.00 | 13 043 784.00 | 25 683 078.00 | 12 639 294.00 |
FG Production vendue services | 10 790.00 | 434.00 | 11 224.00 | 10 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 838 373.00 | 13 361 217.00 | 26 199 590.00 | 12 838 373.00 |
FM Production stockée | | | 558 510.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 360.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 518 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 342 576.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 411 975.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 530.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 803 141.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 337 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 497 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 389 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 490 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 766 392.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 138 799.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 98 811.00 | |
GE Autres charges | | | 103 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 996 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 345 931.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 174 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -174 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 17 754.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 20 107.00 | | | 20 107.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 240 909.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 367.00 | 26 335.00 | | 22 367.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 273 800.00 | 267 244.00 | | 273 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 236 056.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240 433.00 | 236 056.00 | | 240 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 367.00 | 31 188.00 | | 33 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -76 584.00 | -66 507.00 | | -76 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 616 405.00 | 27 020 579.00 | | 27 616 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 334 632.00 | 26 327 560.00 | | 27 334 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 773.00 | 693 018.00 | | 281 773.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 149 410.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 325 303.00 | | 874 478.00 | 26 325 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 38 493.00 | 171 489.00 | 26 989 800.00 | 38 493.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 711 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 38 493.00 | 171 489.00 | 26 248 020.00 | 38 493.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 695 944.00 | | 15 766.00 | 695 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 599 289.00 | | 858 713.00 | 25 599 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 070.00 | | | 30 070.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 334 992.00 | 766 392.00 | 56 056.00 | 21 334 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550 005.00 | 16 181.00 | | 550 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 784 987.00 | 750 210.00 | 56 056.00 | 20 784 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 365 392.00 | 130 999.00 | 90 555.00 | 1 365 392.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 83 346.00 | | 22 367.00 | 83 346.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 984 371.00 | 98 811.00 | 268 145.00 | 984 371.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 7 800.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 365 392.00 | 138 799.00 | 90 555.00 | 1 365 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 433 109.00 | 237 610.00 | 381 067.00 | 2 433 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 350 052.00 | 200 052.00 | | 1 350 052.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 923 770.00 | 3 923 770.00 | | 3 923 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 513 679.00 | 513 679.00 | | 513 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 488 122.00 | 488 122.00 | | 488 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 052.00 | 96 052.00 | | 96 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 070.00 | 30 070.00 | | 30 070.00 |
UX Autres créances clients | 2 290 810.00 | 2 290 810.00 | | 2 290 810.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 360.00 | 9 360.00 | | 9 360.00 |
VB T. V. A. | 220 023.00 | 220 023.00 | | 220 023.00 |
VC Groupe et associés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 507 380.00 | 1 507 380.00 | | 1 507 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 442 721.00 | 645 282.00 | 772 234.00 | 1 442 721.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 002.00 | | | 900 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 371 127.00 | | | 371 127.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 093 566.00 | 1 093 566.00 | | 1 093 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 113.00 | 110 113.00 | | 110 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 373 662.00 | 373 662.00 | | 373 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 021 176.00 | 4 021 176.00 | | 4 021 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 431 890.00 | 7 484 450.00 | 772 234.00 | 9 431 890.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 297 020.00 | | | 297 020.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 145 897.00 | | | 145 897.00 |
ST Autres comptes | 3 437 406.00 | | | 3 437 406.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 258 688.00 | | | 258 688.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 566 295.00 | | | 566 295.00 |
YT Sous‐traitance | 1 571 816.00 | | | 1 571 816.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 923 838.00 | | | 923 838.00 |
YW Taxe professionnelle | 200 340.00 | | | 200 340.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 497 360.00 | | | 497 360.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 505 328.00 | | | 2 505 328.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 323 671.00 | | | 2 323 671.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 337 646.00 | | | 6 337 646.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 138.00 | | | 138.00 |