| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 581 190.00 | 554 159.00 | 27 031.00 | 581 190.00 |
AH Fonds commercial | 122 112.00 | | 122 112.00 | 122 112.00 |
AN Terrains | 545 273.00 | | 545 273.00 | 545 273.00 |
AP Constructions | 7 502 259.00 | 6 095 624.00 | 1 406 636.00 | 7 502 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 184 824.00 | 13 665 912.00 | 2 518 912.00 | 16 184 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 925 507.00 | 725 473.00 | 200 034.00 | 925 507.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 844.00 | | 22 844.00 | 22 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 70.00 | |
BJ TOTAL (I) | 25 884 079.00 | 21 041 169.00 | 4 842 910.00 | 25 884 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 413 165.00 | 847 141.00 | 1 566 024.00 | 2 413 165.00 |
BN En cours de production de biens | 3 022 847.00 | 57 540.00 | 2 965 307.00 | 3 022 847.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 123 002.00 | 403 629.00 | 719 372.00 | 1 123 002.00 |
BT Marchandises | 146 444.00 | | 146 444.00 | 146 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 119 923.00 | 7 818.00 | 2 112 104.00 | 2 119 923.00 |
BZ Autres créances | 1 648 752.00 | | 1 648 752.00 | 1 648 752.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CF Disponibilités | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 474 894.00 | 1 316 129.00 | 9 158 765.00 | 10 474 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 358 973.00 | 22 357 297.00 | 14 001 676.00 | 36 358 973.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 974 000.00 | 1 974 000.00 | | 1 974 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 550.00 | 67 461.00 | | 81 550.00 |
DH Report à nouveau | 1 549 460.00 | 1 281 777.00 | | 1 549 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -366 728.00 | 281 773.00 | | -366 728.00 |
DK Provisions réglementées | | 60 979.00 | | |
DL TOTAL (I) | 3 238 282.00 | 3 665 989.00 | | 3 238 282.00 |
DQ Provisions pour charges | 673 945.00 | 815 036.00 | | 673 945.00 |
DR TOTAL (IV) | 673 945.00 | 815 036.00 | | 673 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 753 407.00 | 2 950 102.00 | | 2 753 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 350 052.00 | 1 350 052.00 | | 1 350 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 782 371.00 | 3 923 770.00 | | 4 782 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 994 012.00 | 1 111 914.00 | | 994 012.00 |
EA Autres dettes | 209 607.00 | 96 052.00 | | 209 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 089 449.00 | 9 431 890.00 | | 10 089 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 001 676.00 | 13 912 915.00 | | 14 001 676.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 169 404.00 | 329 110.00 | 498 514.00 | 169 404.00 |
FD Production vendue biens | 12 886 636.00 | 10 890 138.00 | 23 776 774.00 | 12 886 636.00 |
FG Production vendue services | 299 874.00 | 2 225.00 | 302 099.00 | 299 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 355 914.00 | 11 221 473.00 | 24 577 387.00 | 13 355 914.00 |
FM Production stockée | | | 40 920.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 659 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 329 870.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 437 716.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 984.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 257 670.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -244 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 913 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 493 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 230 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 474 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 803 105.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 251 510.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 734.00 | |
GE Autres charges | | | 92 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 717 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -387 217.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 164 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -158 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -545 467.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 290.00 | 240 433.00 | | 87 290.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 979.00 | 22 367.00 | | 60 979.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 148 269.00 | 273 800.00 | | 148 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 030.00 | 240 433.00 | | 2 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 530.00 | 240 433.00 | | 10 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 137 739.00 | 33 367.00 | | 137 739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -41 001.00 | -76 584.00 | | -41 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 484 334.00 | 27 616 405.00 | | 25 484 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 851 062.00 | 27 334 632.00 | | 25 851 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -366 728.00 | 281 773.00 | | -366 728.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 989 800.00 | | 944 230.00 | 26 989 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 70.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 210 657.00 | 1 839 294.00 | 25 884 079.00 | 210 657.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 28 165.00 | 703 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 210 657.00 | 1 781 129.00 | 25 180 707.00 | 210 657.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 711 709.00 | | 19 757.00 | 711 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 248 020.00 | | 924 473.00 | 26 248 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 070.00 | | | 30 070.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 045 328.00 | 803 105.00 | 1 807 263.00 | 22 045 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 566 187.00 | 16 137.00 | 28 165.00 | 566 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 479 141.00 | 786 967.00 | 1 779 099.00 | 21 479 141.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 815 036.00 | 37 734.00 | 178 826.00 | 815 036.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 405 837.00 | 251 492.00 | 349 019.00 | 1 405 837.00 |
6T Sur comptes clients | 7 800.00 | 18.00 | | 7 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 413 637.00 | 251 510.00 | 349 019.00 | 1 413 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 289 652.00 | 289 245.00 | 588 824.00 | 2 289 652.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 350 052.00 | 200 052.00 | 800 000.00 | 1 350 052.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 782 371.00 | 4 782 371.00 | | 4 782 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 491 294.00 | 491 294.00 | | 491 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 447 329.00 | 447 329.00 | | 447 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 607.00 | 209 607.00 | | 209 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
UX Autres créances clients | 2 110 563.00 | 2 110 563.00 | | 2 110 563.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 360.00 | | 9 360.00 | 9 360.00 |
VB T. V. A. | 209 143.00 | 209 143.00 | | 209 143.00 |
VC Groupe et associés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 237 702.00 | 1 237 702.00 | | 1 237 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 515 705.00 | 761 071.00 | 754 634.00 | 1 515 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 903 656.00 | 903 656.00 | | 903 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 389.00 | 55 389.00 | | 55 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 532 064.00 | 532 064.00 | | 532 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 768 745.00 | 3 759 315.00 | 9 430.00 | 3 768 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 089 449.00 | 8 184 814.00 | 1 554 634.00 | 10 089 449.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 146.00 | | | 146.00 |