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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 582 075.00 | 562 848.00 | 19 227.00 | 582 075.00 |
AH Fonds commercial | 122 112.00 | | 122 112.00 | 122 112.00 |
AN Terrains | 545 273.00 | | 545 273.00 | 545 273.00 |
AP Constructions | 7 545 084.00 | 6 227 474.00 | 1 317 610.00 | 7 545 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 669 759.00 | 14 335 479.00 | 2 334 280.00 | 16 669 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 953 084.00 | 794 718.00 | 158 366.00 | 953 084.00 |
AV Immobilisations en cours | 412 000.00 | | 412 000.00 | 412 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 829 456.00 | 21 920 518.00 | 4 908 938.00 | 26 829 456.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 441 112.00 | 864 729.00 | 1 576 383.00 | 2 441 112.00 |
BN En cours de production de biens | 2 837 762.00 | 54 274.00 | 2 783 489.00 | 2 837 762.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 024 946.00 | 486 407.00 | 538 539.00 | 1 024 946.00 |
BT Marchandises | 181 176.00 | | 181 176.00 | 181 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 865 437.00 | 7 800.00 | 1 857 637.00 | 1 865 437.00 |
BZ Autres créances | 1 151 318.00 | | 1 151 318.00 | 1 151 318.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CF Disponibilités | 45 978.00 | | 45 978.00 | 45 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 548 129.00 | 1 413 209.00 | 8 134 920.00 | 9 548 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 377 585.00 | 23 333 728.00 | 13 043 857.00 | 36 377 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 974 000.00 | 1 974 000.00 | | 1 974 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 550.00 | 81 550.00 | | 81 550.00 |
DH Report à nouveau | 1 182 732.00 | 1 549 460.00 | | 1 182 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 103 375.00 | -366 728.00 | | -1 103 375.00 |
DL TOTAL (I) | 2 134 907.00 | 3 238 282.00 | | 2 134 907.00 |
DQ Provisions pour charges | 635 464.00 | 673 945.00 | | 635 464.00 |
DR TOTAL (IV) | 635 464.00 | 673 945.00 | | 635 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 671 836.00 | 2 753 407.00 | | 4 671 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 300 052.00 | 1 350 052.00 | | 1 300 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 353 686.00 | 4 782 371.00 | | 3 353 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 864 614.00 | 994 012.00 | | 864 614.00 |
EA Autres dettes | 83 298.00 | 209 607.00 | | 83 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 273 486.00 | 10 089 449.00 | | 10 273 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 043 857.00 | 14 001 676.00 | | 13 043 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 074 705.00 | | | 6 074 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 75 326.00 | 352 438.00 | 427 764.00 | 75 326.00 |
FD Production vendue biens | 10 414 232.00 | 9 654 380.00 | 20 068 611.00 | 10 414 232.00 |
FG Production vendue services | 13 821.00 | 321.00 | 14 143.00 | 13 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 503 379.00 | 10 007 139.00 | 20 510 518.00 | 10 503 379.00 |
FM Production stockée | | | -283 140.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 89 858.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 496 496.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 362 360.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 732.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 831 564.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 808 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 491 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 629 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 265 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 886 127.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 141 017.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 87 661.00 | |
GE Autres charges | | | 54 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 495 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -998 821.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -142 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 141 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 003.00 | | | 5 003.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 796.00 | | | 18 796.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | 87 290.00 | | 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 60 979.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | 148 269.00 | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 030.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 530.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 250.00 | 137 739.00 | | 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -37 703.00 | -41 001.00 | | -37 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 503 860.00 | 25 484 334.00 | | 20 503 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 607 235.00 | 25 851 062.00 | | 21 607 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 103 375.00 | -366 728.00 | | -1 103 375.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 87 730.00 | | | 87 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 884 079.00 | | 974 998.00 | 25 884 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 844.00 | 6 777.00 | 26 829 456.00 | 22 844.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 995.00 | 704 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 844.00 | 782.00 | 26 125 200.00 | 22 844.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 703 302.00 | | 6 880.00 | 703 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 180 707.00 | | 968 118.00 | 25 180 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 22 844.00 | | | 22 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 041 169.00 | 886 127.00 | 6 777.00 | 21 041 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 554 159.00 | 14 683.00 | 5 995.00 | 554 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 487 009.00 | 871 444.00 | 782.00 | 20 487 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 673 945.00 | 87 661.00 | 126 142.00 | 673 945.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 308 310.00 | 141 017.00 | 43 917.00 | 1 308 310.00 |
6T Sur comptes clients | 7 818.00 | | 18.00 | 7 818.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 316 129.00 | 141 017.00 | 43 936.00 | 1 316 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 990 073.00 | 228 678.00 | 170 078.00 | 1 990 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 300 052.00 | 200 000.00 | 1 100 052.00 | 1 300 052.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 353 686.00 | 3 353 686.00 | | 3 353 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 402 632.00 | 402 632.00 | | 402 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 408 053.00 | 408 053.00 | | 408 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 298.00 | 83 298.00 | | 83 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
UX Autres créances clients | 1 856 077.00 | 1 856 077.00 | | 1 856 077.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 360.00 | | 9 360.00 | 9 360.00 |
VB T. V. A. | 148 523.00 | 148 523.00 | | 148 523.00 |
VC Groupe et associés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 427 454.00 | 427 454.00 | | 427 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 244 382.00 | 1 145 653.00 | 2 998 729.00 | 4 244 382.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 950 000.00 | | | 2 950 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 277 323.00 | | | 277 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 656 232.00 | 656 232.00 | | 656 232.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 930.00 | 53 930.00 | | 53 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 344 912.00 | 344 912.00 | | 344 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 016 825.00 | 3 007 395.00 | 9 430.00 | 3 016 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 273 486.00 | 6 074 705.00 | 4 098 781.00 | 10 273 486.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 273 815.00 | | | 273 815.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 69 421.00 | | | 69 421.00 |
ST Autres comptes | 2 601 798.00 | | | 2 601 798.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 433 780.00 | | | 433 780.00 |
YT Sous‐traitance | 1 253 400.00 | | | 1 253 400.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 449 651.00 | | | 449 651.00 |
YW Taxe professionnelle | 217 678.00 | | | 217 678.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 491 493.00 | | | 491 493.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 993 334.00 | | | 1 993 334.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 677 983.00 | | | 1 677 983.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 808 049.00 | | | 4 808 049.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 133.00 | | | 133.00 |