| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 573 832.00 | 550 005.00 | 23 827.00 | 573 832.00 |
AH Fonds commercial | 122 112.00 | | 122 112.00 | 122 112.00 |
AN Terrains | 545 273.00 | | 545 273.00 | 545 273.00 |
AP Constructions | 7 197 120.00 | 5 934 182.00 | 1 262 938.00 | 7 197 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 796 561.00 | 14 229 182.00 | 2 567 379.00 | 16 796 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 930 844.00 | 621 623.00 | 309 220.00 | 930 844.00 |
AV Immobilisations en cours | 129 493.00 | | 129 493.00 | 129 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 070.00 | | 30 070.00 | 30 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 325 303.00 | 21 334 992.00 | 4 990 311.00 | 26 325 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 149 033.00 | 934 423.00 | 1 214 610.00 | 2 149 033.00 |
BN En cours de production de biens | 2 674 165.00 | 73 658.00 | 2 600 506.00 | 2 674 165.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 872 253.00 | 357 311.00 | 514 942.00 | 872 253.00 |
BT Marchandises | 94 930.00 | | 94 930.00 | 94 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 421 233.00 | | 2 421 233.00 | 2 421 233.00 |
BZ Autres créances | 1 640 363.00 | | 1 640 363.00 | 1 640 363.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CF Disponibilités | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 9 852 850.00 | 1 365 392.00 | 8 487 458.00 | 9 852 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 178 153.00 | 22 700 385.00 | 13 477 769.00 | 36 178 153.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 974 000.00 | 1 974 000.00 | | 1 974 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 811.00 | | | 32 811.00 |
DH Report à nouveau | 623 408.00 | -45 793.00 | | 623 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 693 018.00 | 702 012.00 | | 693 018.00 |
DK Provisions réglementées | 83 346.00 | 109 681.00 | | 83 346.00 |
DL TOTAL (I) | 3 406 584.00 | 2 739 901.00 | | 3 406 584.00 |
DQ Provisions pour charges | 984 371.00 | 1 077 024.00 | | 984 371.00 |
DR TOTAL (IV) | 984 371.00 | 1 077 024.00 | | 984 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 678 457.00 | 2 789 778.00 | | 2 678 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 050 052.00 | 1 150 052.00 | | 1 050 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 148 314.00 | 3 674 328.00 | | 4 148 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 125 659.00 | 1 131 501.00 | | 1 125 659.00 |
EA Autres dettes | 84 333.00 | 55 111.00 | | 84 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 086 815.00 | 8 800 769.00 | | 9 086 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 477 769.00 | 12 617 694.00 | | 13 477 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 548 928.00 | 7 334 058.00 | | 7 548 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 181 436.00 | 279 886.00 | 461 322.00 | 181 436.00 |
FD Production vendue biens | 12 365 124.00 | 13 063 763.00 | 25 428 887.00 | 12 365 124.00 |
FG Production vendue services | 17 555.00 | 185.00 | 17 740.00 | 17 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 564 115.00 | 13 343 834.00 | 25 907 949.00 | 12 564 115.00 |
FM Production stockée | | | 62 097.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 83 092.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 578 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 675 797.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 418 472.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 071 283.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 256 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 275 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 279 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 568 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 694 988.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 217 238.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 71 454.00 | |
GE Autres charges | | | 168 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 979 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 696 027.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 24.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77 513.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 178 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 595 323.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 754.00 | 194 561.00 | | 17 754.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 240 909.00 | 207 400.00 | | 240 909.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 335.00 | 28 778.00 | | 26 335.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 267 244.00 | 236 178.00 | | 267 244.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 236 056.00 | 198 764.00 | | 236 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 236 056.00 | 198 764.00 | | 236 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 188.00 | 37 415.00 | | 31 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -66 507.00 | -77 033.00 | | -66 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 020 579.00 | 27 241 617.00 | | 27 020 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 327 560.00 | 26 539 605.00 | | 26 327 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 693 018.00 | 702 012.00 | | 693 018.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 149 410.00 | 453 297.00 | | 149 410.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 953 734.00 | | 1 289 949.00 | 25 953 734.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 285.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 285.00 | 30 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 213 229.00 | 705 151.00 | 26 325 303.00 | 213 229.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 695 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 213 229.00 | 704 866.00 | 25 599 289.00 | 213 229.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 679 209.00 | | 16 735.00 | 679 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 244 171.00 | | 1 273 214.00 | 25 244 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 355.00 | | | 30 355.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 213 229.00 | | | 213 229.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 165 838.00 | 694 988.00 | 525 833.00 | 21 165 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 535 443.00 | 14 562.00 | | 535 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 630 395.00 | 680 425.00 | 525 833.00 | 20 630 395.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 109 681.00 | | 26 335.00 | 109 681.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 077 024.00 | 71 454.00 | 164 108.00 | 1 077 024.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 464 527.00 | 217 238.00 | 316 373.00 | 1 464 527.00 |
6T Sur comptes clients | 80 669.00 | | 80 669.00 | 80 669.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 545 196.00 | 217 238.00 | 397 041.00 | 1 545 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 731 901.00 | 288 692.00 | 587 484.00 | 2 731 901.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 288 692.00 | 561 149.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 26 335.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 050 052.00 | 200 052.00 | 850 000.00 | 1 050 052.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 148 314.00 | 4 148 314.00 | | 4 148 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 512 265.00 | 512 265.00 | | 512 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 506 008.00 | 506 008.00 | | 506 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 333.00 | 84 333.00 | | 84 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 070.00 | 70.00 | | 30 070.00 |
UX Autres créances clients | 2 421 233.00 | | | 2 421 233.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
VB T. V. A. | 188 745.00 | | | 188 745.00 |
VC Groupe et associés | 51.00 | | | 51.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 382 108.00 | 1 382 108.00 | | 1 382 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 296 349.00 | 608 462.00 | 612 600.00 | 1 296 349.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 556 240.00 | | | 556 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 731 456.00 | | | 731 456.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 058 105.00 | | | 1 058 105.00 |
VP Divers | 9 363.00 | | | 9 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 386.00 | 107 386.00 | | 107 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 378 693.00 | | | 378 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 091 665.00 | 4 061 665.00 | 30 000.00 | 4 091 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 086 815.00 | 7 548 928.00 | 1 462 600.00 | 9 086 815.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 128 836.00 | 283 695.00 | | 128 836.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 146 051.00 | 116 570.00 | | 146 051.00 |
ST Autres comptes | 3 565 663.00 | 3 892 520.00 | | 3 565 663.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 234 310.00 | 223 098.00 | | 234 310.00 |
YT Sous‐traitance | 1 527 318.00 | 1 383 978.00 | | 1 527 318.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 783 083.00 | 912 454.00 | | 783 083.00 |
YW Taxe professionnelle | 146 535.00 | 205 504.00 | | 146 535.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 275 372.00 | 489 199.00 | | 275 372.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 450 402.00 | 2 665 576.00 | | 2 450 402.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 308 956.00 | 2 360 508.00 | | 2 308 956.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 256 425.00 | 6 528 619.00 | | 6 256 425.00 |