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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 225.00 | 8 225.00 | | 8 225.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 4 765.00 | 4 629.00 | 137.00 | 4 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 382.00 | 4 315.00 | 6 068.00 | 10 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 886.00 | 376 992.00 | 40 894.00 | 417 886.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 263.00 | | 1 263.00 | 1 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 532.00 | | 2 532.00 | 2 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 788.00 | 394 161.00 | 96 627.00 | 490 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 571.00 | 17 064.00 | 340 506.00 | 357 571.00 |
BZ Autres créances | 34 141.00 | | 34 141.00 | 34 141.00 |
CF Disponibilités | 585 750.00 | | 585 750.00 | 585 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 234.00 | | 4 234.00 | 4 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 981 696.00 | 17 064.00 | 964 632.00 | 981 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 472 484.00 | 411 225.00 | 1 061 259.00 | 1 472 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 375 361.00 | 337 589.00 | | 375 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 004.00 | 37 773.00 | | 66 004.00 |
DK Provisions réglementées | 17 492.00 | 26 326.00 | | 17 492.00 |
DL TOTAL (I) | 513 858.00 | 456 687.00 | | 513 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 56.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 660.00 | 88 359.00 | | 99 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 160.00 | 43 813.00 | | 94 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 580.00 | 221 959.00 | | 353 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 401.00 | 354 187.00 | | 547 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 259.00 | 810 875.00 | | 1 061 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 401.00 | 265 828.00 | | 547 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 827.00 | | | 520 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 490 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 433 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 960.00 | | | 53 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 104.00 | | | 463 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 764.00 | | | 3 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 745.00 | 44 415.00 | 31 000.00 | 380 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 214.00 | 2 011.00 | | 6 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 531.00 | 42 405.00 | 31 000.00 | 374 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7C TOTAL GENERAL | 7 433.00 | 11 106.00 | 1 475.00 | 7 433.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 106.00 | 1 475.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 234.00 | | | 4 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 478.00 | 366 534.00 | 31 944.00 | 398 478.00 |