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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 225.00 | 8 225.00 | | 8 225.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AP Constructions | 4 765.00 | 4 765.00 | | 4 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 963.00 | 17 721.00 | 2 241.00 | 19 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 496 042.00 | 323 056.00 | 172 986.00 | 496 042.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 447.00 | | 5 447.00 | 5 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 178.00 | 353 768.00 | 226 410.00 | 580 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 606.00 | 1 963.00 | 469 643.00 | 471 606.00 |
BZ Autres créances | 53 176.00 | | 53 176.00 | 53 176.00 |
CF Disponibilités | 2 025 388.00 | | 2 025 388.00 | 2 025 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 550 170.00 | 1 963.00 | 2 548 207.00 | 2 550 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 130 349.00 | 355 731.00 | 2 774 618.00 | 3 130 349.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 610 936.00 | | | 610 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 954.00 | | | 225 954.00 |
DK Provisions réglementées | 8 696.00 | | | 8 696.00 |
DL TOTAL (I) | 1 175 587.00 | | | 1 175 587.00 |
DP Provisions pour risques | 57 891.00 | | | 57 891.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 891.00 | | | 57 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 337.00 | | | 128 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 618 147.00 | | | 618 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 591.00 | | | 99 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 688 676.00 | | | 688 676.00 |
EA Autres dettes | 6 387.00 | | | 6 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 541 139.00 | | | 1 541 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 774 618.00 | | | 2 774 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 450 106.00 | | | 1 450 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 178.00 | | 161 150.00 | 555 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 150.00 | 580 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 136 150.00 | 520 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 960.00 | | | 53 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 800.00 | | 161 121.00 | 495 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 419.00 | | 29.00 | 5 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 460 121.00 | 29 797.00 | 136 150.00 | 460 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 225.00 | | | 8 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 896.00 | 29 797.00 | 136 150.00 | 451 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 8 696.00 | | | 8 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 696.00 | | | 8 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 592.00 | 99 592.00 | | 99 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 688 676.00 | 688 676.00 | | 688 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 387.00 | 6 387.00 | | 6 387.00 |
UX Autres créances clients | 471 606.00 | 469 447.00 | 2 159.00 | 471 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 337.00 | 37 304.00 | 91 034.00 | 128 337.00 |
VI Groupe et associés | 618 148.00 | 618 148.00 | | 618 148.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 663.00 | | | 21 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 177.00 | 53 177.00 | | 53 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 783.00 | 522 623.00 | 2 159.00 | 524 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 541 140.00 | 1 450 106.00 | 91 034.00 | 1 541 140.00 |