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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 225.00 | 8 225.00 | | 8 225.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 4 765.00 | 4 765.00 | | 4 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 382.00 | 8 589.00 | 1 794.00 | 10 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 837.00 | 411 571.00 | 12 266.00 | 423 837.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 324.00 | | 5 324.00 | 5 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 498 269.00 | 433 150.00 | 65 119.00 | 498 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 664 952.00 | 514.00 | 664 439.00 | 664 952.00 |
BZ Autres créances | 78 562.00 | | 78 562.00 | 78 562.00 |
CF Disponibilités | 607 781.00 | | 607 781.00 | 607 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 352 761.00 | 514.00 | 1 352 247.00 | 1 352 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 851 029.00 | 433 664.00 | 1 417 366.00 | 1 851 029.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 614.00 | | | 10 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 323.00 | 3 750.00 | | 6 323.00 |
DG Autres réserves | 151 496.00 | 102 616.00 | | 151 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 743.00 | 51 453.00 | | 73 743.00 |
DK Provisions réglementées | 17 417.00 | 17 492.00 | | 17 417.00 |
DL TOTAL (I) | 548 979.00 | 475 311.00 | | 548 979.00 |
DP Provisions pour risques | 27 756.00 | 27 756.00 | | 27 756.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 756.00 | 27 756.00 | | 27 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 000.00 | 105 308.00 | | 262 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 299.00 | 131 292.00 | | 130 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 408 105.00 | 422 433.00 | | 408 105.00 |
EA Autres dettes | 40 226.00 | 41 026.00 | | 40 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 840 630.00 | 700 061.00 | | 840 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 417 366.00 | 1 203 128.00 | | 1 417 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 440.00 | 659 034.00 | | 616 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 768.00 | | | 495 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 498 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 438 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 225.00 | | | 8 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 984.00 | | | 433 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 825.00 | | | 7 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 405.00 | 12 745.00 | | 420 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 225.00 | | | 8 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 180.00 | 12 745.00 | | 412 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 756.00 | | | 27 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 756.00 | | | 27 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 299.00 | 130 299.00 | | 130 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 302 226.00 | 78 035.00 | 224 191.00 | 302 226.00 |
UX Autres créances clients | 664 952.00 | 664 404.00 | 548.00 | 664 952.00 |
VP Divers | 78 562.00 | 68 496.00 | 10 066.00 | 78 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 408 105.00 | 408 105.00 | | 408 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 744 979.00 | 734 365.00 | 10 614.00 | 744 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 630.00 | 616 440.00 | 224 191.00 | 840 630.00 |