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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 225.00 | 8 225.00 | | 8 225.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 4 765.00 | 4 765.00 | | 4 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 314.00 | 11 272.00 | 6 042.00 | 17 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 119.00 | 423 539.00 | 39 580.00 | 463 119.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 356.00 | | 5 356.00 | 5 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 514.00 | 447 802.00 | 96 712.00 | 544 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 694 974.00 | 325.00 | 694 649.00 | 694 974.00 |
BZ Autres créances | 61 017.00 | | 61 017.00 | 61 017.00 |
CF Disponibilités | 815 073.00 | | 815 073.00 | 815 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 572 064.00 | 325.00 | 1 571 739.00 | 1 572 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 116 579.00 | 448 127.00 | 1 668 452.00 | 2 116 579.00 |
CR Parts à plus d’un an | 349.00 | | | 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 010.00 | 6 323.00 | | 10 010.00 |
DG Autres réserves | 221 552.00 | 151 496.00 | | 221 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 892.00 | 73 743.00 | | 76 892.00 |
DK Provisions réglementées | 17 417.00 | 17 417.00 | | 17 417.00 |
DL TOTAL (I) | 625 872.00 | 548 979.00 | | 625 872.00 |
DP Provisions pour risques | | 27 756.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 27 756.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 397 287.00 | 262 000.00 | | 397 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 681.00 | 130 299.00 | | 113 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 463 318.00 | 408 105.00 | | 463 318.00 |
EA Autres dettes | 68 295.00 | 40 226.00 | | 68 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 042 580.00 | 840 630.00 | | 1 042 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 668 452.00 | 1 417 366.00 | | 1 668 452.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 397 287.00 | | | 397 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 269.00 | | 46 246.00 | 498 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 544 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 485 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 960.00 | | | 53 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 985.00 | | 46 213.00 | 438 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 324.00 | | 32.00 | 5 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 150.00 | 14 652.00 | | 433 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 225.00 | | | 8 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 925.00 | 14 652.00 | | 424 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 417.00 | | | 17 417.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 756.00 | | 27 756.00 | 27 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 173.00 | | 27 756.00 | 45 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 681.00 | 113 681.00 | | 113 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 463 318.00 | 463 318.00 | | 463 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 465 581.00 | 184 529.00 | 281 053.00 | 465 581.00 |
UX Autres créances clients | 694 974.00 | 694 625.00 | 349.00 | 694 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 017.00 | 61 017.00 | | 61 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 756 991.00 | 756 642.00 | 349.00 | 756 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 042 580.00 | 761 527.00 | 281 053.00 | 1 042 580.00 |