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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 225.00 | 8 225.00 | | 8 225.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 4 765.00 | 4 765.00 | | 4 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 083.00 | 14 014.00 | 5 070.00 | 19 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 487 984.00 | 434 106.00 | 53 878.00 | 487 984.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 388.00 | | 5 388.00 | 5 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 180.00 | 461 110.00 | 110 071.00 | 571 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503 640.00 | 5 991.00 | 497 648.00 | 503 640.00 |
BZ Autres créances | 53 306.00 | | 53 306.00 | 53 306.00 |
CF Disponibilités | 951 426.00 | | 951 426.00 | 951 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 509 372.00 | 5 991.00 | 1 503 381.00 | 1 509 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 080 553.00 | 467 101.00 | 1 613 452.00 | 2 080 553.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 590.00 | | | 6 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 854.00 | 10 010.00 | | 13 854.00 |
DG Autres réserves | 294 600.00 | 221 552.00 | | 294 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 877.00 | 76 892.00 | | 43 877.00 |
DK Provisions réglementées | 17 417.00 | 17 417.00 | | 17 417.00 |
DL TOTAL (I) | 669 749.00 | 625 872.00 | | 669 749.00 |
DP Provisions pour risques | 41 154.00 | | | 41 154.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 154.00 | | | 41 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398 358.00 | 397 287.00 | | 398 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 895.00 | 113 681.00 | | 100 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 296.00 | 463 318.00 | | 403 296.00 |
EA Autres dettes | | 68 295.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 902 549.00 | 1 042 580.00 | | 902 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 613 452.00 | 1 668 452.00 | | 1 613 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 902 549.00 | 761 527.00 | | 902 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 514.00 | | 26 666.00 | 544 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 571 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 511 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 960.00 | | | 53 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 199.00 | | 26 634.00 | 485 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 356.00 | | 32.00 | 5 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 802.00 | 13 308.00 | | 447 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 225.00 | | | 8 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 577.00 | 13 308.00 | | 439 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 417.00 | | | 17 417.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 41 154.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 17 417.00 | 41 154.00 | | 17 417.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 41 154.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 895.00 | 100 895.00 | | 100 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 403 296.00 | 403 296.00 | | 403 296.00 |
UX Autres créances clients | 503 640.00 | 497 049.00 | 6 590.00 | 503 640.00 |
VI Groupe et associés | 398 358.00 | 398 358.00 | | 398 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 306.00 | 53 306.00 | | 53 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 946.00 | 551 356.00 | 6 590.00 | 557 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 902 549.00 | 902 549.00 | | 902 549.00 |