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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 225.00 | 8 225.00 | | 8 225.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 4 765.00 | 4 765.00 | | 4 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 382.00 | 6 634.00 | 3 748.00 | 10 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 836.00 | 400 780.00 | 18 056.00 | 418 836.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 293.00 | | 5 293.00 | 5 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 532.00 | | 2 532.00 | 2 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 768.00 | 420 405.00 | 75 364.00 | 495 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 341.00 | 702.00 | 311 638.00 | 312 341.00 |
BZ Autres créances | 51 451.00 | | 51 451.00 | 51 451.00 |
CF Disponibilités | 758 721.00 | | 758 721.00 | 758 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 954.00 | | 5 954.00 | 5 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 128 466.00 | 702.00 | 1 127 764.00 | 1 128 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 624 234.00 | 421 107.00 | 1 203 128.00 | 1 624 234.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 052.00 | | | 12 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 50 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 5 000.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 102 616.00 | 375 361.00 | | 102 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 453.00 | 66 004.00 | | 51 453.00 |
DK Provisions réglementées | 17 492.00 | 17 492.00 | | 17 492.00 |
DL TOTAL (I) | 475 311.00 | 513 858.00 | | 475 311.00 |
DP Provisions pour risques | 27 756.00 | | | 27 756.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 756.00 | | | 27 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 308.00 | 99 660.00 | | 105 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 292.00 | 94 160.00 | | 131 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 422 433.00 | 353 580.00 | | 422 433.00 |
EA Autres dettes | 41 026.00 | | | 41 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 061.00 | 547 401.00 | | 700 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 203 128.00 | 1 061 259.00 | | 1 203 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 659 034.00 | 547 401.00 | | 659 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 788.00 | | | 490 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 495 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 433 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 225.00 | | | 8 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 034.00 | | | 433 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 794.00 | | | 3 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 161.00 | 26 244.00 | | 394 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 225.00 | | | 8 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 936.00 | 26 244.00 | | 385 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 17 492.00 | | | 17 492.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 27 756.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 064.00 | 136.00 | 16 498.00 | 17 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 556.00 | 27 892.00 | 16 498.00 | 34 556.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 136.00 | 16 498.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 756.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 292.00 | 131 292.00 | | 131 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 335.00 | 105 308.00 | 41 026.00 | 146 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
UX Autres créances clients | 312 341.00 | | | 312 341.00 |
VP Divers | 51 451.00 | | | 51 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 422 433.00 | 422 433.00 | | 422 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 954.00 | | | 5 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 276.00 | 357 693.00 | 14 584.00 | 372 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 061.00 | 659 034.00 | 41 026.00 | 700 061.00 |