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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 225.00 | 8 225.00 | | 8 225.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 4 765.00 | 4 765.00 | | 4 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 042.00 | 14 789.00 | 3 253.00 | 18 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 472 993.00 | 432 341.00 | 40 652.00 | 472 993.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 419.00 | | 5 419.00 | 5 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 179.00 | 460 120.00 | 95 059.00 | 555 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 870 298.00 | 1 963.00 | 868 335.00 | 870 298.00 |
BZ Autres créances | 90 237.00 | | 90 237.00 | 90 237.00 |
CF Disponibilités | 1 195 301.00 | | 1 195 301.00 | 1 195 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 156 836.00 | 1 963.00 | 2 154 873.00 | 2 156 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 712 015.00 | 462 084.00 | 2 249 931.00 | 2 712 015.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 048.00 | 13 854.00 | | 16 048.00 |
DG Autres réserves | 336 284.00 | 294 600.00 | | 336 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 605.00 | 43 877.00 | | 288 605.00 |
DK Provisions réglementées | 8 696.00 | 17 417.00 | | 8 696.00 |
DL TOTAL (I) | 949 633.00 | 669 749.00 | | 949 633.00 |
DP Provisions pour risques | 59 165.00 | 41 154.00 | | 59 165.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 165.00 | 41 154.00 | | 59 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 484 640.00 | 398 358.00 | | 484 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 694.00 | 100 895.00 | | 132 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 622 555.00 | 403 296.00 | | 622 555.00 |
EA Autres dettes | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 241 133.00 | 902 549.00 | | 1 241 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 249 931.00 | 1 613 452.00 | | 2 249 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 241 134.00 | 902 549.00 | | 1 241 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 180.00 | | 573.00 | 571 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 575.00 | 555 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 575.00 | 495 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 960.00 | | | 53 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 511 833.00 | | 542.00 | 511 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 388.00 | | 31.00 | 5 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 461 110.00 | 15 585.00 | 16 575.00 | 461 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 225.00 | | | 8 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 885.00 | 15 585.00 | 16 575.00 | 452 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 417.00 | | 8 721.00 | 17 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 417.00 | | 8 721.00 | 17 417.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 721.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 694.00 | 132 694.00 | | 132 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 622 555.00 | 622 555.00 | | 622 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
UX Autres créances clients | 870 298.00 | 868 138.00 | 2 159.00 | 870 298.00 |
VI Groupe et associés | 484 640.00 | 484 640.00 | | 484 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 237.00 | 90 237.00 | | 90 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 961 535.00 | 959 376.00 | 2 159.00 | 961 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 241 134.00 | 1 241 134.00 | | 1 241 134.00 |