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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 884 204.00 | | 884 204.00 | 884 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 014.00 | 2 054.00 | 960.00 | 3 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 817.00 | 156 449.00 | 368.00 | 156 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 044 811.00 | 158 503.00 | 886 308.00 | 1 044 811.00 |
BT Marchandises | 86 486.00 | | 86 486.00 | 86 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 585.00 | | 47 585.00 | 47 585.00 |
BZ Autres créances | 27 183.00 | | 27 183.00 | 27 183.00 |
CF Disponibilités | 93 656.00 | | 93 656.00 | 93 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 438.00 | | 256 438.00 | 256 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 301 249.00 | 158 503.00 | 1 142 746.00 | 1 301 249.00 |
CU Autres participations | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 766.00 | | | 41 766.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 177.00 | | | 4 177.00 |
DG Autres réserves | 843 049.00 | | | 843 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 968.00 | | | 44 968.00 |
DL TOTAL (I) | 933 959.00 | | | 933 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 412.00 | | | 43 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 359.00 | | | 108 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 016.00 | | | 57 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 787.00 | | | 208 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 142 746.00 | | | 1 142 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 787.00 | | | 208 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 055 409.00 | | 1 350.00 | 1 055 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 948.00 | 1 044 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 884 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 948.00 | 159 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 884 204.00 | | | 884 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 589.00 | | 1 190.00 | 170 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 615.00 | | 160.00 | 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 277.00 | 2 174.00 | 11 948.00 | 168 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 277.00 | 2 174.00 | 11 948.00 | 168 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 359.00 | 108 359.00 | | 108 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 589.00 | 10 589.00 | | 10 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 767.00 | 38 767.00 | | 38 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 409.00 | | | 409.00 |
UX Autres créances clients | 47 585.00 | | | 47 585.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 882.00 | | | 9 882.00 |
VB T. V. A. | 840.00 | | | 840.00 |
VI Groupe et associés | 43 412.00 | 43 412.00 | | 43 412.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 751.00 | | | 32 751.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 355.00 | | | 12 355.00 |
VP Divers | 4 044.00 | | | 4 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63.00 | | | 63.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 706.00 | 76 297.00 | 409.00 | 76 706.00 |
VW T.V.A. | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 787.00 | 208 787.00 | | 208 787.00 |