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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 884 204.00 | | 884 204.00 | 884 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 363.00 | 3 862.00 | 4 500.00 | 8 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 664.00 | 161 845.00 | 12 819.00 | 174 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 068 006.00 | 165 708.00 | 902 299.00 | 1 068 006.00 |
BT Marchandises | 125 975.00 | | 125 975.00 | 125 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 532.00 | | 39 532.00 | 39 532.00 |
BZ Autres créances | 10 563.00 | | 10 563.00 | 10 563.00 |
CF Disponibilités | 173 389.00 | | 173 389.00 | 173 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 062.00 | | 14 062.00 | 14 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 522.00 | | 363 522.00 | 363 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 431 528.00 | 165 708.00 | 1 265 820.00 | 1 431 528.00 |
CU Autres participations | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 766.00 | | | 41 766.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 177.00 | | | 4 177.00 |
DG Autres réserves | 951 152.00 | | | 951 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 581.00 | | | 54 581.00 |
DL TOTAL (I) | 1 051 676.00 | | | 1 051 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 153.00 | | | 25 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 070.00 | | | 151 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 921.00 | | | 37 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 144.00 | | | 214 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 265 820.00 | | | 1 265 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 144.00 | | | 214 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 064 960.00 | | 3 046.00 | 1 064 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 068 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 884 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 884 204.00 | | | 884 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 981.00 | | 3 046.00 | 179 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 775.00 | | | 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 044.00 | 3 664.00 | | 162 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 044.00 | 3 664.00 | | 162 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 070.00 | 151 070.00 | | 151 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 651.00 | 8 651.00 | | 8 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 393.00 | 17 393.00 | | 17 393.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 568.00 | 6 568.00 | | 6 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
UX Autres créances clients | 39 532.00 | 39 532.00 | | 39 532.00 |
VB T. V. A. | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
VI Groupe et associés | 25 153.00 | 25 153.00 | | 25 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 687.00 | 7 687.00 | | 7 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 062.00 | 14 062.00 | | 14 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 566.00 | 64 157.00 | 409.00 | 64 566.00 |
VW T.V.A. | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 144.00 | 214 144.00 | | 214 144.00 |