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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 884 204.00 | | 884 204.00 | 884 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 718.00 | 7 481.00 | 10 237.00 | 17 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 664.00 | 167 680.00 | 6 984.00 | 174 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 079 961.00 | 175 161.00 | 904 800.00 | 1 079 961.00 |
BT Marchandises | 113 414.00 | | 113 414.00 | 113 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 112.00 | | 40 112.00 | 40 112.00 |
BZ Autres créances | 10 478.00 | | 10 478.00 | 10 478.00 |
CF Disponibilités | 247 634.00 | | 247 634.00 | 247 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 548.00 | | 414 548.00 | 414 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 494 509.00 | 175 161.00 | 1 319 348.00 | 1 494 509.00 |
CU Autres participations | 2 966.00 | | 2 966.00 | 2 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 766.00 | | | 41 766.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 177.00 | | | 4 177.00 |
DG Autres réserves | 899 671.00 | | | 899 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 617.00 | | | 159 617.00 |
DL TOTAL (I) | 1 105 230.00 | | | 1 105 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 838.00 | | | 4 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 084.00 | | | 117 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 196.00 | | | 92 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 118.00 | | | 214 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 319 348.00 | | | 1 319 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 118.00 | | | 214 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 074 540.00 | | 6 016.00 | 1 074 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 595.00 | 1 079 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 884 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 595.00 | 192 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 884 204.00 | | | 884 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 961.00 | | 6 016.00 | 186 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 240.00 | 5 396.00 | 475.00 | 170 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 240.00 | 5 396.00 | 475.00 | 170 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 084.00 | 117 084.00 | | 117 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 088.00 | 8 088.00 | | 8 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 981.00 | 65 981.00 | | 65 981.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 736.00 | 8 736.00 | | 8 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
UX Autres créances clients | 40 112.00 | 40 112.00 | | 40 112.00 |
VB T. V. A. | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
VI Groupe et associés | 4 838.00 | 4 838.00 | | 4 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 216.00 | 5 216.00 | | 5 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 229.00 | 8 229.00 | | 8 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 909.00 | 53 500.00 | 409.00 | 53 909.00 |
VW T.V.A. | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 118.00 | 214 118.00 | | 214 118.00 |