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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 884 204.00 | | 884 204.00 | 884 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 382.00 | 10 605.00 | 9 776.00 | 20 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 664.00 | 170 096.00 | 4 568.00 | 174 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 083 125.00 | 180 702.00 | 902 423.00 | 1 083 125.00 |
BT Marchandises | 123 023.00 | | 123 023.00 | 123 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 418.00 | | 60 418.00 | 60 418.00 |
BZ Autres créances | 536 752.00 | | 536 752.00 | 536 752.00 |
CF Disponibilités | 288 519.00 | | 288 519.00 | 288 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 116.00 | | 9 116.00 | 9 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 017 830.00 | | 1 017 830.00 | 1 017 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 100 955.00 | 180 702.00 | 1 920 253.00 | 2 100 955.00 |
CU Autres participations | 3 466.00 | | 3 466.00 | 3 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 766.00 | | | 41 766.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 177.00 | | | 4 177.00 |
DG Autres réserves | 939 288.00 | | | 939 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 005.00 | | | 193 005.00 |
DL TOTAL (I) | 1 178 235.00 | | | 1 178 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505 000.00 | | | 505 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 176.00 | | | 6 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 441.00 | | | 158 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 823.00 | | | 71 823.00 |
EA Autres dettes | 578.00 | | | 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 018.00 | | | 742 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 920 253.00 | | | 1 920 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 703.00 | | | 280 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 079 961.00 | | 3 164.00 | 1 079 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 083 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 884 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 884 204.00 | | | 884 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 382.00 | | 2 664.00 | 192 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 375.00 | | 500.00 | 3 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 161.00 | 5 541.00 | | 175 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 161.00 | 5 541.00 | | 175 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 441.00 | 158 441.00 | | 158 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 202.00 | 6 202.00 | | 6 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 166.00 | 44 166.00 | | 44 166.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 273.00 | 11 273.00 | | 11 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
UX Autres créances clients | 60 418.00 | 60 418.00 | | 60 418.00 |
VB T. V. A. | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 505 000.00 | 43 685.00 | 461 315.00 | 505 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 176.00 | 6 176.00 | | 6 176.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 505 000.00 | | | 505 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 002.00 | 5 002.00 | | 5 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 534 389.00 | 534 389.00 | | 534 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 116.00 | 9 116.00 | | 9 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 696.00 | 606 287.00 | 409.00 | 606 696.00 |
VW T.V.A. | 5 180.00 | 5 180.00 | | 5 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 018.00 | 280 703.00 | 461 315.00 | 742 018.00 |