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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 884 204.00 | | 884 204.00 | 884 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 914.00 | 3 047.00 | 2 867.00 | 5 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 067.00 | 158 997.00 | 15 070.00 | 174 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 064 960.00 | 162 044.00 | 902 916.00 | 1 064 960.00 |
BT Marchandises | 92 484.00 | | 92 484.00 | 92 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 209.00 | | 30 209.00 | 30 209.00 |
BZ Autres créances | 15 825.00 | | 15 825.00 | 15 825.00 |
CF Disponibilités | 146 920.00 | | 146 920.00 | 146 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 886.00 | | 5 886.00 | 5 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 324.00 | | 291 324.00 | 291 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 356 284.00 | 162 044.00 | 1 194 240.00 | 1 356 284.00 |
CU Autres participations | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 766.00 | | | 41 766.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 177.00 | | | 4 177.00 |
DG Autres réserves | 928 591.00 | | | 928 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 561.00 | | | 22 561.00 |
DL TOTAL (I) | 997 095.00 | | | 997 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 871.00 | | | 64 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 668.00 | | | 94 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 607.00 | | | 37 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 146.00 | | | 197 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 194 240.00 | | | 1 194 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 146.00 | | | 197 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 052 155.00 | | 12 805.00 | 1 052 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 064 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 884 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 884 204.00 | | | 884 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 176.00 | | 12 805.00 | 167 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 775.00 | | | 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 590.00 | 2 454.00 | | 159 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 590.00 | 2 454.00 | | 159 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 668.00 | 94 668.00 | | 94 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 652.00 | 8 652.00 | | 8 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 303.00 | 23 303.00 | | 23 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
UX Autres créances clients | 30 209.00 | 30 209.00 | | 30 209.00 |
VB T. V. A. | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VI Groupe et associés | 64 871.00 | 64 871.00 | | 64 871.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 108.00 | 10 108.00 | | 10 108.00 |
VP Divers | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 452.00 | 3 452.00 | | 3 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 886.00 | 5 886.00 | | 5 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 329.00 | 51 920.00 | 409.00 | 52 329.00 |
VW T.V.A. | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 146.00 | 197 146.00 | | 197 146.00 |