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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 884 204.00 | | 884 204.00 | 884 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 296.00 | 5 477.00 | 6 819.00 | 12 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 664.00 | 164 763.00 | 9 902.00 | 174 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 074 540.00 | 170 240.00 | 904 300.00 | 1 074 540.00 |
BT Marchandises | 142 690.00 | | 142 690.00 | 142 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 321.00 | | 30 321.00 | 30 321.00 |
BZ Autres créances | 13 974.00 | | 13 974.00 | 13 974.00 |
CF Disponibilités | 220 693.00 | | 220 693.00 | 220 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 664.00 | | 2 664.00 | 2 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 343.00 | | 410 343.00 | 410 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 484 883.00 | 170 240.00 | 1 314 643.00 | 1 484 883.00 |
CU Autres participations | 2 966.00 | | 2 966.00 | 2 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 766.00 | | | 41 766.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 177.00 | | | 4 177.00 |
DG Autres réserves | 885 733.00 | | | 885 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 938.00 | | | 133 938.00 |
DL TOTAL (I) | 1 065 614.00 | | | 1 065 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 641.00 | | | 3 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 596.00 | | | 158 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 793.00 | | | 86 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 030.00 | | | 249 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 314 643.00 | | | 1 314 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 030.00 | | | 249 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 068 006.00 | | 6 534.00 | 1 068 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 074 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 884 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 884 204.00 | | | 884 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 027.00 | | 3 934.00 | 183 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 775.00 | | 2 600.00 | 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 708.00 | 4 533.00 | | 165 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 708.00 | 4 533.00 | | 165 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 596.00 | 158 596.00 | | 158 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 271.00 | 9 271.00 | | 9 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 461.00 | 38 461.00 | | 38 461.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 404.00 | 31 404.00 | | 31 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
UX Autres créances clients | 30 321.00 | 30 321.00 | | 30 321.00 |
VB T. V. A. | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VI Groupe et associés | 3 641.00 | 3 641.00 | | 3 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 763.00 | 4 763.00 | | 4 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 314.00 | 12 314.00 | | 12 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 369.00 | 46 960.00 | 409.00 | 47 369.00 |
VW T.V.A. | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 030.00 | 249 030.00 | | 249 030.00 |