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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 884 204.00 | | 884 204.00 | 884 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 914.00 | 2 402.00 | 3 512.00 | 5 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 262.00 | 157 188.00 | 4 074.00 | 161 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 052 155.00 | 159 590.00 | 892 565.00 | 1 052 155.00 |
BT Marchandises | 93 316.00 | | 93 316.00 | 93 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 300.00 | | 33 300.00 | 33 300.00 |
BZ Autres créances | 15 019.00 | | 15 019.00 | 15 019.00 |
CF Disponibilités | 223 023.00 | | 223 023.00 | 223 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 896.00 | | 1 896.00 | 1 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 554.00 | | 366 554.00 | 366 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 418 710.00 | 159 590.00 | 1 259 120.00 | 1 418 710.00 |
CU Autres participations | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 766.00 | | | 41 766.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 177.00 | | | 4 177.00 |
DG Autres réserves | 888 017.00 | | | 888 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 574.00 | | | 40 574.00 |
DL TOTAL (I) | 974 534.00 | | | 974 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 022.00 | | | 84 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 930.00 | | | 131 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 634.00 | | | 68 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 586.00 | | | 284 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 259 120.00 | | | 1 259 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 586.00 | | | 284 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 044 811.00 | | 7 345.00 | 1 044 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 052 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 884 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 884 204.00 | | | 884 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 831.00 | | 7 345.00 | 159 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 775.00 | | | 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 503.00 | 1 087.00 | | 158 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 503.00 | 1 087.00 | | 158 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 930.00 | 131 930.00 | | 131 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 570.00 | 8 570.00 | | 8 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 729.00 | 54 729.00 | | 54 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 409.00 | | | 409.00 |
UX Autres créances clients | 33 300.00 | | | 33 300.00 |
VB T. V. A. | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
VI Groupe et associés | 84 022.00 | 84 022.00 | | 84 022.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 220.00 | | | 8 220.00 |
VP Divers | 4 791.00 | | | 4 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137.00 | | | 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 624.00 | 50 215.00 | 409.00 | 50 624.00 |
VW T.V.A. | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 586.00 | 284 586.00 | | 284 586.00 |