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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 413.00 | 8 284.00 | 1 129.00 | 9 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 886.00 | 20 112.00 | 14 775.00 | 34 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 054.00 | 126 501.00 | 52 553.00 | 179 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 353.00 | 154 897.00 | 71 457.00 | 226 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 916.00 | | 102 916.00 | 102 916.00 |
BN En cours de production de biens | 14 714.00 | | 14 714.00 | 14 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 512 333.00 | 32 067.00 | 480 266.00 | 512 333.00 |
BZ Autres créances | 65 047.00 | | 65 047.00 | 65 047.00 |
CF Disponibilités | 178 586.00 | | 178 586.00 | 178 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 298.00 | | 16 298.00 | 16 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 889 894.00 | 32 067.00 | 857 827.00 | 889 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 247.00 | 186 964.00 | 929 283.00 | 1 116 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 92 681.00 | | | 92 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 014.00 | | | 78 014.00 |
DL TOTAL (I) | 221 003.00 | | | 221 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 182.00 | | | 21 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 018.00 | | | 95 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443 898.00 | | | 443 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 182.00 | | | 148 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 280.00 | | | 708 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 283.00 | | | 929 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 699 647.00 | | | 699 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 305 041.00 | | 2 305 041.00 | 2 305 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 305 041.00 | | 2 305 041.00 | 2 305 041.00 |
FM Production stockée | | | 4 514.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 854.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 314 409.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 950 875.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 533 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 220.00 | |
GE Autres charges | | | 1 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 246 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 854.00 | | | 4 854.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 832.00 | | | 28 832.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 832.00 | | | 28 832.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 945.00 | | | 17 945.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 945.00 | | | 17 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 887.00 | | | 10 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 343 241.00 | | | 2 343 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 265 227.00 | | | 2 265 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 014.00 | | | 78 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 114.00 | | 22 240.00 | 204 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 336.00 | | 3 077.00 | 6 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 778.00 | | 19 163.00 | 194 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 676.00 | 37 220.00 | | 117 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 336.00 | 1 948.00 | | 6 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 341.00 | 35 272.00 | | 111 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 067.00 | | | 32 067.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 067.00 | | | 32 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 067.00 | | | 32 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 443 898.00 | 443 898.00 | | 443 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 687.00 | 23 687.00 | | 23 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 696.00 | 47 696.00 | | 47 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 476 836.00 | | | 476 836.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 336.00 | | | 336.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 497.00 | | | 35 497.00 |
VB T. V. A. | 18 692.00 | | | 18 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 182.00 | 12 549.00 | 8 633.00 | 21 182.00 |
VI Groupe et associés | 95 018.00 | 95 018.00 | | 95 018.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 576.00 | | | 27 576.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 421.00 | | | 27 421.00 |
VP Divers | 18 598.00 | | | 18 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 330.00 | 7 330.00 | | 7 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 298.00 | | | 16 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 678.00 | 593 678.00 | 3 000.00 | 596 678.00 |
VW T.V.A. | 69 469.00 | 69 469.00 | | 69 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 280.00 | 699 647.00 | 8 633.00 | 708 280.00 |