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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 413.00 | 9 413.00 | | 9 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 181.00 | 25 307.00 | 18 873.00 | 44 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 235.00 | 160 854.00 | 42 381.00 | 203 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 828.00 | 195 574.00 | 64 255.00 | 259 828.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 146 676.00 | | 146 676.00 | 146 676.00 |
BN En cours de production de biens | 41 156.00 | | 41 156.00 | 41 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 640 992.00 | 32 067.00 | 608 925.00 | 640 992.00 |
BZ Autres créances | 191 950.00 | | 191 950.00 | 191 950.00 |
CF Disponibilités | 193 795.00 | | 193 795.00 | 193 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 607.00 | | 15 607.00 | 15 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 230 176.00 | 32 067.00 | 1 198 108.00 | 1 230 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 490 004.00 | 227 641.00 | 1 262 363.00 | 1 490 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 170 695.00 | | | 170 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 530 906.00 | | | 530 906.00 |
DL TOTAL (I) | 751 909.00 | | | 751 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 564.00 | | | 22 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 786.00 | | | 347 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 105.00 | | | 140 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 454.00 | | | 510 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 262 363.00 | | | 1 262 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 989.00 | | | 500 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 476 631.00 | | 3 476 631.00 | 3 476 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 476 631.00 | | 3 476 631.00 | 3 476 631.00 |
FM Production stockée | | | 26 442.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 407.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 507 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 279 524.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 772 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 617 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 677.00 | |
GE Autres charges | | | 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 993 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 514 149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 513 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 407.00 | | | 4 407.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 771.00 | | | 771.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 747.00 | | | 12 747.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 747.00 | | | 12 747.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 602.00 | | | 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 602.00 | | | 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 145.00 | | | 12 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 067.00 | | | -5 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 520 309.00 | | | 3 520 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 989 403.00 | | | 2 989 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 530 906.00 | | | 530 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 353.00 | | 33 475.00 | 226 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 259 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 413.00 | | | 9 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 941.00 | | 33 475.00 | 213 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 897.00 | 40 677.00 | | 154 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 284.00 | 1 129.00 | | 8 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 613.00 | 39 548.00 | | 146 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 067.00 | | | 32 067.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 067.00 | | | 32 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 067.00 | | | 32 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 786.00 | 347 786.00 | | 347 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 492.00 | 29 492.00 | | 29 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 646.00 | 33 646.00 | | 33 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 605 495.00 | | | 605 495.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 116.00 | | | 116.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 497.00 | | | 35 497.00 |
VB T. V. A. | 26 889.00 | | | 26 889.00 |
VC Groupe et associés | 100 082.00 | | | 100 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 564.00 | 13 098.00 | 9 465.00 | 22 564.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 950.00 | | | 17 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 577.00 | | | 16 577.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 013.00 | | | 30 013.00 |
VP Divers | 27 466.00 | | | 27 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 715.00 | 7 715.00 | | 7 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 385.00 | | | 7 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 607.00 | | | 15 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 851 549.00 | 848 549.00 | 3 000.00 | 851 549.00 |
VW T.V.A. | 69 252.00 | 69 252.00 | | 69 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 454.00 | 500 989.00 | 9 465.00 | 510 454.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 422.00 | | | 15 422.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 106 109.00 | | | 106 109.00 |
ST Autres comptes | 253 646.00 | | | 253 646.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 127 741.00 | | | 127 741.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |
YT Sous‐traitance | 54 810.00 | | | 54 810.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 229 929.00 | | | 229 929.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 994.00 | | | 7 994.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 416.00 | | | 23 416.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 483 802.00 | | | 483 802.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 412 964.00 | | | 412 964.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 772 235.00 | | | 772 235.00 |