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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 906.00 | 6 906.00 | | 6 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 558.00 | 36 224.00 | 12 333.00 | 48 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 310.00 | 172 572.00 | 17 737.00 | 190 310.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 033.00 | | 3 033.00 | 3 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 808.00 | 215 703.00 | 36 105.00 | 251 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 182 042.00 | | 182 042.00 | 182 042.00 |
BN En cours de production de biens | 20 361.00 | | 20 361.00 | 20 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 910 444.00 | 32 067.00 | 878 376.00 | 910 444.00 |
BZ Autres créances | 42 235.00 | | 42 235.00 | 42 235.00 |
CF Disponibilités | 280 519.00 | | 280 519.00 | 280 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 007.00 | | 16 007.00 | 16 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 451 611.00 | 32 067.00 | 1 419 543.00 | 1 451 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 703 419.00 | 247 770.00 | 1 455 648.00 | 1 703 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 587 983.00 | 458 661.00 | | 587 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 514.00 | 129 322.00 | | 132 514.00 |
DL TOTAL (I) | 770 806.00 | 638 292.00 | | 770 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383.00 | 4 957.00 | | 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 170 184.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 571.00 | 284 943.00 | | 440 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 887.00 | 256 507.00 | | 243 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 842.00 | 716 593.00 | | 684 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 455 648.00 | 1 354 885.00 | | 1 455 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 408 810.00 | | 3 408 810.00 | 3 408 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 408 810.00 | | 3 408 810.00 | 3 408 810.00 |
FM Production stockée | | | -5 527.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 980.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 486 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 500 161.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 674 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 748 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 366 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 730.00 | |
GE Autres charges | | | 1 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 310 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 616.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29.00 | 2 601.00 | | 29.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 029.00 | 2 601.00 | | 4 029.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 659.00 | 2 599.00 | | 659.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 659.00 | 2 599.00 | | 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 370.00 | 1.00 | | 3 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 867.00 | 38 728.00 | | 46 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 490 721.00 | 3 406 907.00 | | 3 490 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 358 207.00 | 3 277 584.00 | | 3 358 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 514.00 | 129 322.00 | | 132 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 996.00 | | 13 857.00 | 273 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 044.00 | 251 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 506.00 | 6 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 538.00 | 241 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 413.00 | | | 9 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 583.00 | | 13 857.00 | 261 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 017.00 | 15 730.00 | 36 044.00 | 236 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 413.00 | | 2 506.00 | 9 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 605.00 | 15 730.00 | 33 538.00 | 226 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 067.00 | | | 32 067.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 067.00 | | | 32 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 067.00 | | | 32 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440 571.00 | 440 571.00 | | 440 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 346.00 | 48 346.00 | | 48 346.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 603.00 | 7 603.00 | | 7 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 874 947.00 | 874 947.00 | | 874 947.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 965.00 | 19 965.00 | | 19 965.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 497.00 | | 35 497.00 | 35 497.00 |
VB T. V. A. | 17 271.00 | 17 271.00 | | 17 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 740.00 | 25 740.00 | | 25 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 008.00 | 16 008.00 | | 16 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 971 688.00 | 933 191.00 | 38 497.00 | 971 688.00 |
VW T.V.A. | 162 199.00 | 162 199.00 | | 162 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 843.00 | 684 843.00 | | 684 843.00 |