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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 388.00 | 7 269.00 | 5 118.00 | 12 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 581.00 | 34 853.00 | 7 727.00 | 42 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 120.00 | 176 106.00 | 22 013.00 | 198 120.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 045.00 | | 3 045.00 | 3 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 135.00 | 218 230.00 | 37 904.00 | 256 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 237 673.00 | | 237 673.00 | 237 673.00 |
BN En cours de production de biens | 101 589.00 | | 101 589.00 | 101 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 997 156.00 | 32 067.00 | 965 089.00 | 997 156.00 |
BZ Autres créances | 18 558.00 | | 18 558.00 | 18 558.00 |
CF Disponibilités | 135 867.00 | | 135 867.00 | 135 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 220.00 | | 15 220.00 | 15 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 506 065.00 | 32 067.00 | 1 473 997.00 | 1 506 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 762 200.00 | 250 297.00 | 1 511 902.00 | 1 762 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 720 498.00 | 587 983.00 | | 720 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 291.00 | 132 514.00 | | 196 291.00 |
DL TOTAL (I) | 967 098.00 | 770 806.00 | | 967 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 383.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 996.00 | 440 571.00 | | 276 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 607.00 | 243 887.00 | | 267 607.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 804.00 | 684 842.00 | | 544 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 511 902.00 | 1 455 648.00 | | 1 511 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 880 344.00 | | 3 880 344.00 | 3 880 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 880 344.00 | | 3 880 344.00 | 3 880 344.00 |
FM Production stockée | | | 81 228.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 986 949.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 656 013.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -55 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 822 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 786 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 450 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 833.00 | |
GE Autres charges | | | 6 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 718 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 268 197.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 29.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 029.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 659.00 | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 659.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | 3 370.00 | | -50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 906.00 | 46 867.00 | | 71 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 986 999.00 | 3 490 721.00 | | 3 986 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 790 708.00 | 3 358 207.00 | | 3 790 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 291.00 | 132 514.00 | | 196 291.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 449.00 | 24 548.00 | | 49 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 809.00 | | 23 668.00 | 251 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 034.00 | 16 307.00 | 256 135.00 | 3 034.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 034.00 | 16 307.00 | 240 702.00 | 3 034.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 906.00 | | 5 482.00 | 6 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 903.00 | | 18 140.00 | 241 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 45.00 | 3 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | -3 034.00 | | | -3 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 704.00 | 20 388.00 | 17 861.00 | 215 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 906.00 | 364.00 | | 6 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 797.00 | 20 025.00 | 17 861.00 | 208 797.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 067.00 | | | 32 067.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 067.00 | | | 32 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 067.00 | | | 32 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 997.00 | 276 997.00 | | 276 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 004.00 | 45 004.00 | | 45 004.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 140.00 | 26 140.00 | | 26 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 045.00 | | 3 045.00 | 3 045.00 |
UX Autres créances clients | 961 660.00 | 961 660.00 | | 961 660.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 497.00 | | 35 497.00 | 35 497.00 |
VB T. V. A. | 12 692.00 | 12 692.00 | | 12 692.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 383.00 | | | 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 856.00 | 23 856.00 | | 23 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 220.00 | 15 220.00 | | 15 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 033 980.00 | 995 439.00 | 38 542.00 | 1 033 980.00 |
VW T.V.A. | 172 608.00 | 172 608.00 | | 172 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 805.00 | 544 805.00 | | 544 805.00 |