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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 279.00 | 9 431.00 | 33 848.00 | 43 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 370.00 | 38 992.00 | 7 377.00 | 46 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 024.00 | 164 445.00 | 31 579.00 | 196 024.00 |
AX Avances et acomptes | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 988.00 | 212 869.00 | 77 119.00 | 289 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 374 615.00 | | 374 615.00 | 374 615.00 |
BN En cours de production de biens | 128 651.00 | | 128 651.00 | 128 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 991 399.00 | 32 067.00 | 959 331.00 | 991 399.00 |
BZ Autres créances | 12 753.00 | | 12 753.00 | 12 753.00 |
CF Disponibilités | 231 532.00 | | 231 532.00 | 231 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 694.00 | | 15 694.00 | 15 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 754 646.00 | 32 067.00 | 1 722 579.00 | 1 754 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 044 635.00 | 244 936.00 | 1 799 698.00 | 2 044 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 716 790.00 | 720 498.00 | | 716 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 667.00 | 196 291.00 | | 224 667.00 |
DL TOTAL (I) | 991 765.00 | 967 098.00 | | 991 765.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 473.00 | 276 996.00 | | 310 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 460.00 | 267 607.00 | | 297 460.00 |
EA Autres dettes | | 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 807 933.00 | 544 804.00 | | 807 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 799 698.00 | 1 511 902.00 | | 1 799 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 030 787.00 | | 4 030 787.00 | 4 030 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 030 787.00 | | 4 030 787.00 | 4 030 787.00 |
FM Production stockée | | | 27 061.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 702.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 084 373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 700 945.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -136 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 865 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 823 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 472 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 583.00 | |
GE Autres charges | | | 7 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 784 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 299 915.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 299 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 625.00 | | | 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 625.00 | 50.00 | | 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 044.00 | -50.00 | | 2 044.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 339.00 | 71 906.00 | | 77 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 087 089.00 | 3 986 999.00 | | 4 087 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 862 422.00 | 3 790 708.00 | | 3 862 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 667.00 | 196 291.00 | | 224 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 135.00 | | 56 423.00 | 256 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 569.00 | 289 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 569.00 | 243 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 388.00 | | 30 891.00 | 12 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 702.00 | | 25 486.00 | 240 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 045.00 | | 46.00 | 3 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 230.00 | 16 583.00 | 21 944.00 | 218 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 270.00 | 2 161.00 | | 7 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 960.00 | 14 422.00 | 21 944.00 | 210 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 067.00 | | | 32 067.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 067.00 | | | 32 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 067.00 | | | 32 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 473.00 | 310 473.00 | | 310 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 563.00 | 32 563.00 | | 32 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 600.00 | 50 600.00 | | 50 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 636.00 | 11 636.00 | | 11 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 091.00 | | 3 091.00 | 3 091.00 |
UX Autres créances clients | 955 902.00 | 955 902.00 | | 955 902.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 497.00 | 35 497.00 | | 35 497.00 |
VB T. V. A. | 10 559.00 | 10 559.00 | | 10 559.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 624.00 | 26 624.00 | | 26 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 694.00 | 15 694.00 | | 15 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 022 938.00 | 1 019 847.00 | 3 091.00 | 1 022 938.00 |
VW T.V.A. | 176 037.00 | 176 037.00 | | 176 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 807 933.00 | 807 933.00 | | 807 933.00 |