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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 412.00 | 9 412.00 | | 9 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 571.00 | 34 862.00 | 14 709.00 | 49 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 011.00 | 191 741.00 | 20 269.00 | 212 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 996.00 | 236 017.00 | 37 978.00 | 273 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150 600.00 | | 150 600.00 | 150 600.00 |
BN En cours de production de biens | 25 889.00 | | 25 889.00 | 25 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 836 949.00 | 32 067.00 | 804 881.00 | 836 949.00 |
BZ Autres créances | 146 777.00 | | 146 777.00 | 146 777.00 |
CF Disponibilités | 172 596.00 | | 172 596.00 | 172 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 161.00 | | 16 161.00 | 16 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 348 974.00 | 32 067.00 | 1 316 906.00 | 1 348 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 622 970.00 | 268 084.00 | 1 354 885.00 | 1 622 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 458 661.00 | 371 600.00 | | 458 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 322.00 | 407 060.00 | | 129 322.00 |
DL TOTAL (I) | 638 292.00 | 828 969.00 | | 638 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 957.00 | 9 472.00 | | 4 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 184.00 | | | 170 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 943.00 | 554 541.00 | | 284 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 507.00 | 376 227.00 | | 256 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 593.00 | 940 240.00 | | 716 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 354 885.00 | 1 769 210.00 | | 1 354 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 392 669.00 | | 3 392 669.00 | 3 392 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 392 669.00 | | 3 392 669.00 | 3 392 669.00 |
FM Production stockée | | | 2 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 404 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 296 896.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 826 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 699 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 370 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 785.00 | |
GE Autres charges | | | 1 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 235 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 326.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 601.00 | 1 017.00 | | 2 601.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 601.00 | 1 017.00 | | 2 601.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 599.00 | 4 302.00 | | 2 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 599.00 | 4 302.00 | | 2 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | -3 285.00 | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 728.00 | 162 595.00 | | 38 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 406 907.00 | 4 374 462.00 | | 3 406 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 277 584.00 | 3 967 401.00 | | 3 277 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 322.00 | 407 060.00 | | 129 322.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 562.00 | 1 552.00 | | 17 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 249.00 | | 4 808.00 | 276 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 061.00 | 273 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 061.00 | 261 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 413.00 | | | 9 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 837.00 | | 4 808.00 | 263 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 292.00 | 21 786.00 | 7 061.00 | 221 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 413.00 | | | 9 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 880.00 | 21 786.00 | 7 061.00 | 211 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 067.00 | | | 32 067.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 067.00 | | | 32 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 067.00 | | | 32 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 943.00 | 284 943.00 | | 284 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 316.00 | 41 316.00 | | 41 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 801 452.00 | 801 452.00 | | 801 452.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 423.00 | 6 423.00 | | 6 423.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 497.00 | 35 497.00 | | 35 497.00 |
VB T. V. A. | 6 828.00 | 6 828.00 | | 6 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 958.00 | 4 574.00 | 383.00 | 4 958.00 |
VI Groupe et associés | 170 185.00 | 170 185.00 | | 170 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 511.00 | | | 4 511.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 133 526.00 | 133 526.00 | | 133 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 769.00 | 52 769.00 | | 52 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 162.00 | 16 162.00 | | 16 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 002 888.00 | 999 888.00 | 3 000.00 | 1 002 888.00 |
VW T.V.A. | 162 422.00 | 162 422.00 | | 162 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 594.00 | 716 210.00 | 383.00 | 716 594.00 |