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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 412.00 | 9 412.00 | | 9 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 653.00 | 31 503.00 | 21 149.00 | 52 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 183.00 | 180 376.00 | 30 807.00 | 211 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 249.00 | 221 292.00 | 54 957.00 | 276 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 489.00 | | 126 489.00 | 126 489.00 |
BN En cours de production de biens | 23 638.00 | | 23 638.00 | 23 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 318 207.00 | 32 067.00 | 1 286 140.00 | 1 318 207.00 |
BZ Autres créances | 143 726.00 | | 143 726.00 | 143 726.00 |
CF Disponibilités | 116 973.00 | | 116 973.00 | 116 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 283.00 | | 17 283.00 | 17 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 746 320.00 | 32 067.00 | 1 714 253.00 | 1 746 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 022 569.00 | 253 359.00 | 1 769 210.00 | 2 022 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 371 600.00 | 170 694.00 | | 371 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 407 060.00 | 530 905.00 | | 407 060.00 |
DL TOTAL (I) | 828 969.00 | 751 909.00 | | 828 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 472.00 | 22 563.00 | | 9 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 554 541.00 | 347 785.00 | | 554 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 227.00 | 140 105.00 | | 376 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 940 240.00 | 510 454.00 | | 940 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 769 210.00 | 1 262 363.00 | | 1 769 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 367 261.00 | | 4 367 261.00 | 4 367 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 367 261.00 | | 4 367 261.00 | 4 367 261.00 |
FM Production stockée | | | -17 517.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 372 988.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 780 428.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 877 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 685 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 353 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 718.00 | |
GE Autres charges | | | 1 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 800 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 572 697.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 572 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 017.00 | 12 746.00 | | 1 017.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 017.00 | 12 746.00 | | 1 017.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 302.00 | 601.00 | | 4 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 302.00 | 601.00 | | 4 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 285.00 | 12 144.00 | | -3 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 162 595.00 | -5 067.00 | | 162 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 374 462.00 | 3 520 308.00 | | 4 374 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 967 401.00 | 2 989 402.00 | | 3 967 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 407 060.00 | 530 905.00 | | 407 060.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 828.00 | | 16 421.00 | 259 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 276 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 413.00 | | | 9 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 416.00 | | 16 421.00 | 247 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 574.00 | 25 719.00 | | 195 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 413.00 | | | 9 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 161.00 | 25 719.00 | | 186 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 067.00 | | | 32 067.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 067.00 | | | 32 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 067.00 | | | 32 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 554 541.00 | 554 541.00 | | 554 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 702.00 | 36 702.00 | | 36 702.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 121 379.00 | 121 379.00 | | 121 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 282 711.00 | 1 282 711.00 | | 1 282 711.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 497.00 | 35 497.00 | | 35 497.00 |
VB T. V. A. | 18 566.00 | 18 566.00 | | 18 566.00 |
VC Groupe et associés | 100 538.00 | 100 538.00 | | 100 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 472.00 | 4 536.00 | 4 936.00 | 9 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 087.00 | | | 13 087.00 |
VP Divers | 21 862.00 | 21 862.00 | | 21 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 954.00 | 21 954.00 | | 21 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 284.00 | 17 284.00 | | 17 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 482 219.00 | 1 479 219.00 | 3 000.00 | 1 482 219.00 |
VW T.V.A. | 196 192.00 | 196 192.00 | | 196 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 940 241.00 | 935 305.00 | 4 936.00 | 940 241.00 |