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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
AH Fonds commercial | 71 651.00 | | 71 651.00 | 71 651.00 |
AN Terrains | 555 620.00 | 8 020.00 | 547 600.00 | 555 620.00 |
AP Constructions | 2 655 049.00 | 1 097 535.00 | 1 557 515.00 | 2 655 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 490 273.00 | 295 759.00 | 194 513.00 | 490 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 765 693.00 | 340 256.00 | 425 437.00 | 765 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 546 496.00 | 1 745 471.00 | 2 801 025.00 | 4 546 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 079.00 | | 3 079.00 | 3 079.00 |
BZ Autres créances | 3 092.00 | | 3 092.00 | 3 092.00 |
CF Disponibilités | 755 843.00 | | 755 843.00 | 755 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 014.00 | | 762 014.00 | 762 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 308 510.00 | 1 745 471.00 | 3 563 039.00 | 5 308 510.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 148 604.00 | 951 165.00 | | 1 148 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 406.00 | 197 439.00 | | 204 406.00 |
DK Provisions réglementées | 170 987.00 | 149 613.00 | | 170 987.00 |
DL TOTAL (I) | 1 691 690.00 | 1 465 911.00 | | 1 691 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 765 233.00 | 2 010 837.00 | | 1 765 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 375.00 | 3 919.00 | | 1 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 569.00 | 15 802.00 | | 3 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 347.00 | 91 460.00 | | 77 347.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 825.00 | 15 370.00 | | 23 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 871 349.00 | 2 137 387.00 | | 1 871 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 563 039.00 | 3 603 298.00 | | 3 563 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 600 930.00 | | 600 930.00 | 600 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 600 930.00 | | 600 930.00 | 600 930.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 600 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 293 487.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 620.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 000.00 | 150 365.00 | | 40 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 750.00 | 150 365.00 | | 40 750.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 373.00 | 21 373.00 | | 21 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 373.00 | 21 373.00 | | 21 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 377.00 | 128 992.00 | | 19 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 309.00 | 88 745.00 | | 94 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 658 308.00 | 763 792.00 | | 658 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 453 902.00 | 566 353.00 | | 453 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 406.00 | 197 439.00 | | 204 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 509 907.00 | 64 202.00 | | 4 509 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 613.00 | 4 546 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 613.00 | 4 466 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 430 046.00 | 64 202.00 | | 4 430 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 310.00 | | | 4 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 582 680.00 | 190 404.00 | 27 613.00 | 1 582 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 578 780.00 | 190 404.00 | 27 613.00 | 1 578 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 149 613.00 | 21 373.00 | | 149 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 613.00 | 21 373.00 | | 149 613.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 373.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 825.00 | 23 825.00 | | 23 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 310.00 | | | 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 765 233.00 | 282 782.00 | 857 931.00 | 1 765 233.00 |
VP Divers | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 481.00 | 6 171.00 | 310.00 | 6 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 871 349.00 | 388 898.00 | 857 931.00 | 1 871 349.00 |