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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
AH Fonds commercial | 71 651.00 | | 71 651.00 | 71 651.00 |
AN Terrains | 564 872.00 | 11 300.00 | 553 573.00 | 564 872.00 |
AP Constructions | 2 663 436.00 | 1 286 811.00 | 1 376 626.00 | 2 663 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 520 586.00 | 354 701.00 | 165 885.00 | 520 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 807 004.00 | 457 626.00 | 349 379.00 | 807 004.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 655.00 | | 20 655.00 | 20 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 656 414.00 | 2 114 337.00 | 2 542 077.00 | 4 656 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 491.00 | | 151 491.00 | 151 491.00 |
BZ Autres créances | 7 292.00 | | 7 292.00 | 7 292.00 |
CF Disponibilités | 399 176.00 | | 399 176.00 | 399 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 959.00 | | 557 959.00 | 557 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 214 373.00 | 2 114 337.00 | 3 100 036.00 | 5 214 373.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 179 978.00 | 1 253 009.00 | | 1 179 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 295.00 | 206 969.00 | | 206 295.00 |
DK Provisions réglementées | 213 734.00 | 192 360.00 | | 213 734.00 |
DL TOTAL (I) | 1 767 701.00 | 1 820 032.00 | | 1 767 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 197 839.00 | 1 483 923.00 | | 1 197 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 270.00 | 4 887.00 | | 6 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 830.00 | 91 981.00 | | 120 830.00 |
EA Autres dettes | 6 022.00 | 11 112.00 | | 6 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 332 335.00 | 1 593 279.00 | | 1 332 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 100 036.00 | 3 413 312.00 | | 3 100 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 595.00 | 396 637.00 | | 420 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 599 050.00 | | 599 050.00 | 599 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 599 050.00 | | 599 050.00 | 599 050.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 599 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 026.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 282 046.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 511.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 853.00 | | | 6 853.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 373.00 | 21 373.00 | | 21 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 226.00 | 21 373.00 | | 28 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 774.00 | 8 627.00 | | 1 774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 228.00 | 92 011.00 | | 84 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 656 562.00 | 647 814.00 | | 656 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 450 267.00 | 440 845.00 | | 450 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 295.00 | 206 969.00 | | 206 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 626 744.00 | | | 4 626 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 656 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 555 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 526 539.00 | | | 4 526 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 654.00 | | | 24 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 923 459.00 | 194 026.00 | 3 147.00 | 1 923 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 919 559.00 | 194 026.00 | 3 147.00 | 1 919 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 192 360.00 | 21 373.00 | | 192 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 192 360.00 | 21 373.00 | | 192 360.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 373.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 270.00 | 6 270.00 | | 6 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 022.00 | 6 022.00 | | 6 022.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 655.00 | | 20 655.00 | 20 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
UX Autres créances clients | 151 491.00 | 151 491.00 | | 151 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 197 839.00 | 286 099.00 | 659 711.00 | 1 197 839.00 |
VI Groupe et associés | 30 029.00 | 30 029.00 | | 30 029.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 285 792.00 | | | 285 792.00 |
VP Divers | 7 292.00 | 7 292.00 | | 7 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 801.00 | 90 801.00 | | 90 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 748.00 | 158 783.00 | 20 965.00 | 179 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 332 335.00 | 420 595.00 | 659 711.00 | 1 332 335.00 |