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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
AH Fonds commercial | 71 651.00 | | 71 651.00 | 71 651.00 |
AN Terrains | 663 794.00 | 15 375.00 | 648 419.00 | 663 794.00 |
AP Constructions | 2 664 922.00 | 1 381 427.00 | 1 283 495.00 | 2 664 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 524 411.00 | 389 783.00 | 134 628.00 | 524 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 818 933.00 | 514 474.00 | 304 459.00 | 818 933.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 413.00 | | 21 413.00 | 21 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 773 334.00 | 2 304 959.00 | 2 468 374.00 | 4 773 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 993.00 | | 3 993.00 | 3 993.00 |
BZ Autres créances | 19 877.00 | | 19 877.00 | 19 877.00 |
CF Disponibilités | 511 117.00 | | 511 117.00 | 511 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 987.00 | | 534 987.00 | 534 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 308 321.00 | 2 304 959.00 | 3 003 361.00 | 5 308 321.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 386 273.00 | 1 179 978.00 | | 1 386 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 578.00 | 206 295.00 | | 216 578.00 |
DK Provisions réglementées | 213 734.00 | 213 734.00 | | 213 734.00 |
DL TOTAL (I) | 1 984 279.00 | 1 767 701.00 | | 1 984 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 912 643.00 | 1 197 839.00 | | 912 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 868.00 | 6 270.00 | | 9 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 451.00 | 120 830.00 | | 59 451.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 745.00 | | | 35 745.00 |
EA Autres dettes | | 6 022.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 019 082.00 | 1 332 335.00 | | 1 019 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 003 361.00 | 3 100 036.00 | | 3 003 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 710.00 | 420 595.00 | | 272 710.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 606 913.00 | | 606 913.00 | 606 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 606 913.00 | | 606 913.00 | 606 913.00 |
FQ Autres produits | | | 1 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 608 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 169.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 289 820.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 958.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 853.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 21 373.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 28 226.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 774.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 210.00 | 84 228.00 | | 81 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 632 069.00 | 656 562.00 | | 632 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 415 491.00 | 450 267.00 | | 415 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 578.00 | 206 295.00 | | 216 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 656 414.00 | | 121 618.00 | 4 656 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 698.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 698.00 | 4 672 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 551.00 | | | 75 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 555 898.00 | | 120 860.00 | 4 555 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 965.00 | | 758.00 | 24 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 114 337.00 | 194 169.00 | 3 547.00 | 2 114 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 110 437.00 | 194 169.00 | 3 547.00 | 2 110 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 213 734.00 | | | 213 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 868.00 | 9 868.00 | | 9 868.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 745.00 | 35 745.00 | | 35 745.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 413.00 | | 21 413.00 | 21 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
UX Autres créances clients | 3 993.00 | 3 993.00 | | 3 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 912 643.00 | 166 271.00 | 664 126.00 | 912 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 451.00 | 59 451.00 | | 59 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 877.00 | 19 877.00 | | 19 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 593.00 | 23 870.00 | 21 723.00 | 45 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 019 082.00 | 272 710.00 | 664 126.00 | 1 019 082.00 |