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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
AH Fonds commercial | 71 651.00 | | 71 651.00 | 71 651.00 |
AN Terrains | 594 390.00 | 30 696.00 | 563 693.00 | 594 390.00 |
AP Constructions | 2 669 490.00 | 1 576 435.00 | 1 093 054.00 | 2 669 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 510 089.00 | 399 265.00 | 110 824.00 | 510 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 320 677.00 | 631 094.00 | 689 582.00 | 1 320 677.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 21 920.00 | | 21 920.00 | 21 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 196 428.00 | 2 641 392.00 | 2 555 036.00 | 5 196 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
BZ Autres créances | 59 909.00 | | 59 909.00 | 59 909.00 |
CF Disponibilités | 763 216.00 | | 763 216.00 | 763 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 824 030.00 | | 824 030.00 | 824 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 020 458.00 | 2 641 392.00 | 3 379 066.00 | 6 020 458.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 793 087.00 | 1 602 851.00 | | 1 793 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 793.00 | 254 736.00 | | 252 793.00 |
DK Provisions réglementées | 224 420.00 | 224 420.00 | | 224 420.00 |
DL TOTAL (I) | 2 437 995.00 | 2 249 702.00 | | 2 437 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 869 255.00 | 889 144.00 | | 869 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 168.00 | 5 409.00 | | 21 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 031.00 | 144 932.00 | | 44 031.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 177 944.00 | | |
EA Autres dettes | 5 239.00 | | | 5 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 941 070.00 | 1 218 806.00 | | 941 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 379 066.00 | 3 468 508.00 | | 3 379 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 911.00 | 563 171.00 | | 307 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 637 209.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 637 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 637 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 218 991.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 301 264.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 612.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 318 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 042.00 | | | 30 042.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 126 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 042.00 | 126 000.00 | | 30 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 178.00 | | | 8 178.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 221.00 | 79 783.00 | | 221.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 687.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 400.00 | 90 470.00 | | 8 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 641.00 | 35 530.00 | | 21 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 832.00 | 87 242.00 | | 87 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 696 046.00 | 780 940.00 | | 696 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 443 252.00 | 526 204.00 | | 443 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 793.00 | 254 736.00 | | 252 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 915 749.00 | | 855 699.00 | 4 915 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 498 504.00 | 76 516.00 | 5 196 428.00 | 498 504.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 498 504.00 | 76 516.00 | 5 094 647.00 | 498 504.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 551.00 | | | 75 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 814 221.00 | | 855 446.00 | 4 814 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 977.00 | | 253.00 | 25 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 492 093.00 | 218 991.00 | 69 692.00 | 2 492 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 488 193.00 | 218 991.00 | 69 692.00 | 2 488 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 169.00 | 21 169.00 | | 21 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 084.00 | 4 084.00 | | 4 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 239.00 | 5 239.00 | | 5 239.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 920.00 | | 21 920.00 | 21 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
UX Autres créances clients | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VB T. V. A. | 59 677.00 | 59 677.00 | | 59 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 869 256.00 | 236 097.00 | 633 159.00 | 869 256.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 213 000.00 | | | 213 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 352 775.00 | | | 352 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 115.00 | 35 115.00 | | 35 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 044.00 | 60 814.00 | 22 230.00 | 83 044.00 |
VW T.V.A. | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 941 071.00 | 307 912.00 | 633 159.00 | 941 071.00 |