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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
AH Fonds commercial | 71 651.00 | | 71 651.00 | 71 651.00 |
AN Terrains | 594 390.00 | 38 907.00 | 555 482.00 | 594 390.00 |
AP Constructions | 2 751 100.00 | 1 677 202.00 | 1 073 898.00 | 2 751 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 501 352.00 | 398 134.00 | 103 217.00 | 501 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 438 338.00 | 745 260.00 | 693 078.00 | 1 438 338.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 283.00 | | 22 283.00 | 22 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 387 325.00 | 2 863 405.00 | 2 523 920.00 | 5 387 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 717.00 | | 84 717.00 | 84 717.00 |
BZ Autres créances | 34 384.00 | | 34 384.00 | 34 384.00 |
CF Disponibilités | 673 175.00 | | 673 175.00 | 673 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 277.00 | | 792 277.00 | 792 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 179 603.00 | 2 863 405.00 | 3 316 198.00 | 6 179 603.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 917 381.00 | 1 793 087.00 | | 1 917 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 802.00 | 252 793.00 | | 212 802.00 |
DK Provisions réglementées | 224 420.00 | 224 420.00 | | 224 420.00 |
DL TOTAL (I) | 2 522 298.00 | 2 437 995.00 | | 2 522 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 633 604.00 | 869 255.00 | | 633 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 895.00 | 21 168.00 | | 93 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 025.00 | 44 031.00 | | 65 025.00 |
EA Autres dettes | | 5 239.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 793 900.00 | 941 070.00 | | 793 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 316 198.00 | 3 379 066.00 | | 3 316 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 652 912.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 652 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 551.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 653 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 258 520.00 | |
GE Autres charges | | | 1 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 398 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 254 691.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 062.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 30 042.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 042.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 178.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 937.00 | 221.00 | | 937.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 937.00 | 8 400.00 | | 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -937.00 | 21 641.00 | | -937.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 524.00 | 87 832.00 | | 65 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 686 526.00 | 696 046.00 | | 686 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 473 724.00 | 443 252.00 | | 473 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 802.00 | 252 793.00 | | 212 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 196 428.00 | 363.00 | 227 980.00 | 5 196 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 445.00 | 5 387 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 445.00 | 5 285 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 551.00 | | | 75 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 094 647.00 | | 227 980.00 | 5 094 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 230.00 | 363.00 | | 26 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 641 392.00 | 258 521.00 | 36 508.00 | 2 641 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 637 492.00 | 258 521.00 | 36 508.00 | 2 637 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 895.00 | 93 895.00 | | 93 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 952.00 | 6 952.00 | | 6 952.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 283.00 | | 22 283.00 | 22 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
UX Autres créances clients | 84 717.00 | 84 717.00 | | 84 717.00 |
VB T. V. A. | 16 644.00 | 16 644.00 | | 16 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 633 604.00 | 238 701.00 | 394 903.00 | 633 604.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 235 477.00 | | | 235 477.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 604.00 | 17 604.00 | | 17 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 709.00 | 43 709.00 | | 43 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 694.00 | 119 101.00 | 22 593.00 | 141 694.00 |
VW T.V.A. | 14 365.00 | 14 365.00 | | 14 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 900.00 | 398 997.00 | 394 903.00 | 793 900.00 |