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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
AH Fonds commercial | 71 651.00 | | 71 651.00 | 71 651.00 |
AN Terrains | 584 010.00 | 22 548.00 | 561 462.00 | 584 010.00 |
AP Constructions | 2 664 922.00 | 1 478 711.00 | 1 186 211.00 | 2 664 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 534 842.00 | 420 680.00 | 114 161.00 | 534 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 881 843.00 | 566 252.00 | 315 590.00 | 881 843.00 |
AV Immobilisations en cours | 142 000.00 | | 142 000.00 | 142 000.00 |
AX Avances et acomptes | 6 602.00 | | 6 602.00 | 6 602.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 667.00 | | 21 667.00 | 21 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 915 749.00 | 2 492 092.00 | 2 423 656.00 | 4 915 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 675.00 | | 407 675.00 | 407 675.00 |
BZ Autres créances | 34 335.00 | | 34 335.00 | 34 335.00 |
CF Disponibilités | 602 841.00 | | 602 841.00 | 602 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 044 852.00 | | 1 044 852.00 | 1 044 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 960 601.00 | 2 492 092.00 | 3 468 508.00 | 5 960 601.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 244.00 | 15 245.00 | | 15 244.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 602 851.00 | 1 386 273.00 | | 1 602 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 736.00 | 216 578.00 | | 254 736.00 |
DK Provisions réglementées | 224 420.00 | 213 734.00 | | 224 420.00 |
DL TOTAL (I) | 2 249 702.00 | 1 984 279.00 | | 2 249 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 889 144.00 | 912 643.00 | | 889 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 409.00 | 9 868.00 | | 5 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 932.00 | 59 451.00 | | 144 932.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 177 944.00 | 35 745.00 | | 177 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 218 806.00 | 1 019 082.00 | | 1 218 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 468 508.00 | 3 003 361.00 | | 3 468 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 170.00 | 272 710.00 | | 563 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 622 678.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 622 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 622 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 190.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 286 570.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79 783.00 | | | 79 783.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 687.00 | | | 10 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 470.00 | | | 90 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 529.00 | | | 35 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 242.00 | 81 210.00 | | 87 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 780 939.00 | 632 068.00 | | 780 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 526 204.00 | 415 490.00 | | 526 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 736.00 | 216 578.00 | | 254 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 773 334.00 | | 235 256.00 | 4 773 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 840.00 | 4 915 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 840.00 | 4 814 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 551.00 | | | 75 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 672 060.00 | | 235 001.00 | 4 672 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 722.00 | | 255.00 | 25 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 304 959.00 | 200 190.00 | 13 057.00 | 2 304 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 301 059.00 | 200 190.00 | 13 057.00 | 2 301 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 409.00 | 5 409.00 | | 5 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 034.00 | 10 034.00 | | 10 034.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 177 945.00 | 177 945.00 | | 177 945.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 667.00 | | 21 667.00 | 21 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
UX Autres créances clients | 407 675.00 | 407 675.00 | | 407 675.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VB T. V. A. | 25 910.00 | 25 910.00 | | 25 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159 902.00 | 159 902.00 | | 159 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 729 243.00 | 73 607.00 | 655 636.00 | 729 243.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 142 000.00 | | | 142 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 368.00 | | | 165 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 622.00 | 36 622.00 | | 36 622.00 |
VW T.V.A. | 93 495.00 | 93 495.00 | | 93 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 218 807.00 | 563 171.00 | 655 636.00 | 1 218 807.00 |