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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
AH Fonds commercial | 71 651.00 | | 71 651.00 | 71 651.00 |
AN Terrains | 564 872.00 | 9 249.00 | 555 623.00 | 564 872.00 |
AP Constructions | 2 655 049.00 | 1 193 574.00 | 1 461 476.00 | 2 655 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 513 087.00 | 318 991.00 | 194 096.00 | 513 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 793 531.00 | 397 745.00 | 395 786.00 | 793 531.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 344.00 | | 20 344.00 | 20 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 626 744.00 | 1 923 459.00 | 2 703 285.00 | 4 626 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 758.00 | | 299 758.00 | 299 758.00 |
BZ Autres créances | 20 554.00 | | 20 554.00 | 20 554.00 |
CF Disponibilités | 389 717.00 | | 389 717.00 | 389 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 026.00 | | 710 026.00 | 710 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 336 770.00 | 1 923 459.00 | 3 413 312.00 | 5 336 770.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 253 009.00 | 1 148 604.00 | | 1 253 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 969.00 | 204 406.00 | | 206 969.00 |
DK Provisions réglementées | 192 360.00 | 170 987.00 | | 192 360.00 |
DL TOTAL (I) | 1 820 032.00 | 1 691 690.00 | | 1 820 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 483 923.00 | 1 765 233.00 | | 1 483 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 887.00 | 3 569.00 | | 4 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 981.00 | 77 347.00 | | 91 981.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 23 825.00 | | |
EA Autres dettes | 11 112.00 | | | 11 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 593 279.00 | 1 871 349.00 | | 1 593 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 413 312.00 | 3 563 039.00 | | 3 413 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 637.00 | 388 898.00 | | 396 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 593 317.00 | | 593 317.00 | 593 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 593 317.00 | | 593 317.00 | 593 317.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 593 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 041.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 291 452.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 496.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 000.00 | 40 000.00 | | 30 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | 40 750.00 | | 30 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 373.00 | 21 373.00 | | 21 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 373.00 | 21 373.00 | | 21 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 627.00 | 19 377.00 | | 8 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 011.00 | 94 309.00 | | 92 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 647 814.00 | 658 308.00 | | 647 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 440 845.00 | 453 902.00 | | 440 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 969.00 | 204 406.00 | | 206 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 546 496.00 | | | 4 546 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 626 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 526 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 466 635.00 | | | 4 466 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 310.00 | | | 4 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 745 471.00 | 188 041.00 | 10 053.00 | 1 745 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 741 571.00 | 188 041.00 | 10 053.00 | 1 741 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 170 987.00 | 21 373.00 | | 170 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 987.00 | 21 373.00 | | 170 987.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 373.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 887.00 | 4 887.00 | | 4 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 112.00 | 11 112.00 | | 11 112.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 344.00 | | | 20 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 310.00 | | | 310.00 |
UX Autres créances clients | 299 756.00 | | | 299 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 483 923.00 | 287 281.00 | 777 356.00 | 1 483 923.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 281 019.00 | | | 281 019.00 |
VP Divers | 20 554.00 | | | 20 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 981.00 | 91 981.00 | | 91 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 964.00 | 320 310.00 | 20 654.00 | 340 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 593 279.00 | 396 637.00 | 777 356.00 | 1 593 279.00 |