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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
AH Fonds commercial | 44 972.00 | | 44 972.00 | 44 972.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 461 155.00 | 177 203.00 | 283 952.00 | 461 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 959.00 | 37 959.00 | | 37 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 395.00 | 101 882.00 | 55 513.00 | 157 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 171.00 | 319 120.00 | 391 051.00 | 710 171.00 |
BT Marchandises | 181 340.00 | | 181 340.00 | 181 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 520.00 | | 6 520.00 | 6 520.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 233.00 | | 75 233.00 | 75 233.00 |
CF Disponibilités | 124 716.00 | | 124 716.00 | 124 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 574.00 | | 8 574.00 | 8 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 248.00 | | 408 248.00 | 408 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 419.00 | 319 120.00 | 799 299.00 | 1 118 419.00 |
CU Autres participations | 6 613.00 | | 6 613.00 | 6 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 330 939.00 | 299 708.00 | | 330 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 847.00 | 31 230.00 | | 33 847.00 |
DL TOTAL (I) | 373 171.00 | 339 323.00 | | 373 171.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 678.00 | 5 222.00 | | 5 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 577.00 | 26 383.00 | | 66 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 128.00 | 445 002.00 | | 426 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 299.00 | 784 325.00 | | 799 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 708 496.00 | | 1 676.00 | 708 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 710 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 508 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 508 205.00 | | | 508 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 678.00 | | 1 676.00 | 193 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 613.00 | | | 6 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 067.00 | 41 053.00 | | 278 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153 660.00 | 25 620.00 | | 153 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 407.00 | 15 434.00 | | 124 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 87.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 577.00 | 66 577.00 | | 66 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 840.00 | 5 840.00 | | 5 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 843.00 | 7 843.00 | | 7 843.00 |
UX Autres créances clients | 6 520.00 | | | 6 520.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 400.00 | | | 400.00 |
VB T. V. A. | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 836.00 | 51 659.00 | 202 351.00 | 256 836.00 |
VI Groupe et associés | 72 514.00 | 72 514.00 | | 72 514.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 129.00 | | | 51 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
VP Divers | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 858.00 | | | 4 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 574.00 | | | 8 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 959.00 | 26 959.00 | | 26 959.00 |
VW T.V.A. | 7 591.00 | 7 591.00 | | 7 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 450.00 | 215 273.00 | 202 351.00 | 420 450.00 |