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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
AH Fonds commercial | 44 972.00 | | 44 972.00 | 44 972.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 461 155.00 | 305 302.00 | 155 853.00 | 461 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 959.00 | 37 959.00 | | 37 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 235.00 | 153 838.00 | 6 397.00 | 160 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 011.00 | 499 175.00 | 213 836.00 | 713 011.00 |
BT Marchandises | 169 878.00 | 3 677.00 | 166 201.00 | 169 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 172.00 | | 14 172.00 | 14 172.00 |
BZ Autres créances | 11 914.00 | | 11 914.00 | 11 914.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 484.00 | | 10 484.00 | 10 484.00 |
CF Disponibilités | 378 539.00 | | 378 539.00 | 378 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 737.00 | | 3 737.00 | 3 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 724.00 | 3 677.00 | 585 047.00 | 588 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 301 735.00 | 502 852.00 | 798 883.00 | 1 301 735.00 |
CU Autres participations | 6 613.00 | | 6 613.00 | 6 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 338.00 | 1 676.00 | | 3 338.00 |
DG Autres réserves | 230 136.00 | 198 556.00 | | 230 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 211.00 | 33 242.00 | | 31 211.00 |
DL TOTAL (I) | 434 685.00 | 403 474.00 | | 434 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 485.00 | 127 693.00 | | 82 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 010.00 | 101 867.00 | | 116 010.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 934.00 | 7 639.00 | | 15 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 417.00 | 109 812.00 | | 97 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 618.00 | 38 234.00 | | 51 618.00 |
EA Autres dettes | 735.00 | 783.00 | | 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 198.00 | 386 027.00 | | 364 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 883.00 | 789 502.00 | | 798 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 712 037.00 | | 974.00 | 712 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 713 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 508 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 508 205.00 | | | 508 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 219.00 | | 974.00 | 197 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 613.00 | | | 6 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471 232.00 | 27 943.00 | | 471 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 281 759.00 | 25 620.00 | | 281 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 473.00 | 2 324.00 | | 189 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 377.00 | 1 300.00 | | 2 377.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 377.00 | 1 300.00 | | 2 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 377.00 | 1 300.00 | | 2 377.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 417.00 | 97 417.00 | | 97 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 155.00 | 6 155.00 | | 6 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 538.00 | 32 538.00 | | 32 538.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
UX Autres créances clients | 14 172.00 | 14 172.00 | | 14 172.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VB T. V. A. | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 485.00 | 32 050.00 | 50 435.00 | 82 485.00 |
VI Groupe et associés | 115 982.00 | 115 982.00 | | 115 982.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 561.00 | | | 51 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 389.00 | 7 389.00 | | 7 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 823.00 | 29 823.00 | | 29 823.00 |
VW T.V.A. | 9 483.00 | 9 483.00 | | 9 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 264.00 | 297 829.00 | 50 435.00 | 348 264.00 |