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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
AH Fonds commercial | 44 972.00 | | 44 972.00 | 44 972.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 461 155.00 | 254 063.00 | 207 093.00 | 461 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 959.00 | 37 959.00 | | 37 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 261.00 | 148 156.00 | 11 105.00 | 159 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 712 037.00 | 442 254.00 | 269 783.00 | 712 037.00 |
BT Marchandises | 193 031.00 | | 193 031.00 | 193 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 639.00 | | 9 639.00 | 9 639.00 |
BZ Autres créances | 7 834.00 | | 7 834.00 | 7 834.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 180.00 | | 45 180.00 | 45 180.00 |
CF Disponibilités | 83 386.00 | | 83 386.00 | 83 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 801.00 | | 10 801.00 | 10 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 870.00 | | 349 870.00 | 349 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 907.00 | 442 254.00 | 619 653.00 | 1 061 907.00 |
CU Autres participations | 6 613.00 | | 6 613.00 | 6 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 647.00 | 1 056.00 | | 1 647.00 |
DG Autres réserves | 197 999.00 | 189 777.00 | | 197 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 586.00 | 11 813.00 | | 586.00 |
DL TOTAL (I) | 370 232.00 | 372 646.00 | | 370 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 717.00 | 149 720.00 | | 93 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 085.00 | 77 962.00 | | 74 085.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 813.00 | 7 915.00 | | 4 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 149.00 | 57 780.00 | | 55 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 043.00 | 21 513.00 | | 21 043.00 |
EA Autres dettes | 616.00 | 419.00 | | 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 421.00 | 315 309.00 | | 249 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 653.00 | 687 955.00 | | 619 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 712 037.00 | | | 712 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 712 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 508 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 508 205.00 | | | 508 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 219.00 | | | 197 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 613.00 | | | 6 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 389.00 | 40 865.00 | | 401 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230 519.00 | 25 620.00 | | 230 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 869.00 | 15 246.00 | | 170 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 149.00 | 55 149.00 | | 55 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 041.00 | 4 041.00 | | 4 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 374.00 | 9 374.00 | | 9 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
UX Autres créances clients | 9 639.00 | 9 639.00 | | 9 639.00 |
VB T. V. A. | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 717.00 | 47 411.00 | 46 306.00 | 93 717.00 |
VI Groupe et associés | 74 023.00 | 74 023.00 | | 74 023.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 003.00 | | | 56 003.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 059.00 | 4 059.00 | | 4 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 801.00 | 10 801.00 | | 10 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 274.00 | 28 274.00 | | 28 274.00 |
VW T.V.A. | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 609.00 | 198 303.00 | 46 306.00 | 244 609.00 |