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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
AH Fonds commercial | 44 972.00 | | 44 972.00 | 44 972.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 461 155.00 | 330 922.00 | 130 234.00 | 461 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 959.00 | 37 959.00 | | 37 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 616.00 | 155 939.00 | 6 677.00 | 162 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 392.00 | 526 896.00 | 188 496.00 | 715 392.00 |
BT Marchandises | 249 196.00 | 3 677.00 | 245 519.00 | 249 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 417.00 | | 9 417.00 | 9 417.00 |
BZ Autres créances | 13 385.00 | | 13 385.00 | 13 385.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 650.00 | | 10 650.00 | 10 650.00 |
CF Disponibilités | 252 498.00 | | 252 498.00 | 252 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 366.00 | | 14 366.00 | 14 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 513.00 | 3 677.00 | 545 836.00 | 549 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 264 904.00 | 530 573.00 | 734 331.00 | 1 264 904.00 |
CU Autres participations | 6 613.00 | | 6 613.00 | 6 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 340.00 | 170 000.00 | | 85 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 899.00 | 3 338.00 | | 4 899.00 |
DG Autres réserves | 217 446.00 | 230 136.00 | | 217 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 449.00 | 31 211.00 | | 12 449.00 |
DL TOTAL (I) | 320 133.00 | 434 685.00 | | 320 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 679.00 | 82 485.00 | | 50 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 022.00 | 116 010.00 | | 181 022.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 303.00 | 15 934.00 | | 12 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 576.00 | 97 417.00 | | 129 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 193.00 | 51 618.00 | | 40 193.00 |
EA Autres dettes | 424.00 | 735.00 | | 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 198.00 | 364 198.00 | | 414 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 331.00 | 798 883.00 | | 734 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 713 011.00 | | 2 381.00 | 713 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 715 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 508 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 508 205.00 | | | 508 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 193.00 | | 2 381.00 | 198 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 613.00 | | | 6 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 499 175.00 | 27 721.00 | | 499 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 307 379.00 | 25 620.00 | | 307 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 796.00 | 2 101.00 | | 191 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 677.00 | | | 3 677.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 677.00 | | | 3 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 677.00 | | | 3 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 576.00 | 129 576.00 | | 129 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 059.00 | 4 059.00 | | 4 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 088.00 | 24 088.00 | | 24 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
UX Autres créances clients | 9 417.00 | 9 417.00 | | 9 417.00 |
VB T. V. A. | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 679.00 | 12 777.00 | 37 902.00 | 50 679.00 |
VI Groupe et associés | 180 989.00 | 180 989.00 | | 180 989.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 805.00 | | | 31 805.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 311.00 | 3 311.00 | | 3 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 439.00 | 4 439.00 | | 4 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 746.00 | 8 746.00 | | 8 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 366.00 | 14 366.00 | | 14 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 168.00 | 37 168.00 | | 37 168.00 |
VW T.V.A. | 7 607.00 | 7 607.00 | | 7 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 895.00 | 363 993.00 | 37 902.00 | 401 895.00 |