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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
AH Fonds commercial | 44 972.00 | | 44 972.00 | 44 972.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 461 155.00 | 279 682.00 | 181 473.00 | 461 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 959.00 | 37 959.00 | | 37 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 261.00 | 151 514.00 | 7 747.00 | 159 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 712 037.00 | 471 232.00 | 240 805.00 | 712 037.00 |
BT Marchandises | 193 695.00 | 2 377.00 | 191 318.00 | 193 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 512.00 | | 19 512.00 | 19 512.00 |
BZ Autres créances | 2 268.00 | | 2 268.00 | 2 268.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 331.00 | | 10 331.00 | 10 331.00 |
CF Disponibilités | 321 446.00 | | 321 446.00 | 321 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 822.00 | | 3 822.00 | 3 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 073.00 | 2 377.00 | 548 696.00 | 551 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 263 110.00 | 473 609.00 | 789 502.00 | 1 263 110.00 |
CU Autres participations | 6 613.00 | | 6 613.00 | 6 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 676.00 | 1 647.00 | | 1 676.00 |
DG Autres réserves | 198 556.00 | 197 999.00 | | 198 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 242.00 | 586.00 | | 33 242.00 |
DL TOTAL (I) | 403 474.00 | 370 232.00 | | 403 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 693.00 | 93 717.00 | | 127 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 867.00 | 74 085.00 | | 101 867.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 639.00 | 4 813.00 | | 7 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 812.00 | 55 149.00 | | 109 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 234.00 | 21 043.00 | | 38 234.00 |
EA Autres dettes | 783.00 | 616.00 | | 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 027.00 | 249 421.00 | | 386 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 502.00 | 619 653.00 | | 789 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 712 037.00 | | | 712 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 712 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 508 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 508 205.00 | | | 508 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 219.00 | | | 197 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 613.00 | | | 6 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 254.00 | 28 978.00 | | 442 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 256 139.00 | 25 620.00 | | 256 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 115.00 | 3 358.00 | | 186 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 377.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 377.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 377.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 377.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 812.00 | 109 812.00 | | 109 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 590.00 | 19 590.00 | | 19 590.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 337.00 | 5 337.00 | | 5 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
UX Autres créances clients | 19 512.00 | 19 512.00 | | 19 512.00 |
VB T. V. A. | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 693.00 | 41 572.00 | 86 121.00 | 127 693.00 |
VI Groupe et associés | 101 858.00 | 101 858.00 | | 101 858.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 024.00 | | | 36 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 822.00 | 3 822.00 | | 3 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 602.00 | 25 602.00 | | 25 602.00 |
VW T.V.A. | 8 049.00 | 8 049.00 | | 8 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 388.00 | 292 267.00 | 86 121.00 | 378 388.00 |