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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
AH Fonds commercial | 44 972.00 | | 44 972.00 | 44 972.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 461 155.00 | 202 823.00 | 258 332.00 | 461 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 959.00 | 37 959.00 | | 37 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 395.00 | 117 485.00 | 39 910.00 | 157 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 171.00 | 360 343.00 | 349 828.00 | 710 171.00 |
BT Marchandises | 177 835.00 | | 177 835.00 | 177 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 436.00 | | 8 436.00 | 8 436.00 |
BZ Autres créances | 16 216.00 | | 16 216.00 | 16 216.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
CF Disponibilités | 100 279.00 | | 100 279.00 | 100 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 158.00 | | 7 158.00 | 7 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 924.00 | | 386 924.00 | 386 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 096.00 | 360 343.00 | 736 753.00 | 1 097 096.00 |
CU Autres participations | 6 613.00 | | 6 613.00 | 6 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 7 622.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 184 194.00 | 330 939.00 | | 184 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 877.00 | 33 847.00 | | 5 877.00 |
DL TOTAL (I) | 360 833.00 | 373 171.00 | | 360 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 076.00 | 256 836.00 | | 204 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 419.00 | 72 705.00 | | 90 419.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 600.00 | 5 678.00 | | 7 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 050.00 | 66 577.00 | | 51 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 413.00 | 24 332.00 | | 22 413.00 |
EA Autres dettes | 361.00 | | | 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 919.00 | 426 128.00 | | 375 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 753.00 | 799 299.00 | | 736 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 710 171.00 | | | 710 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 710 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 508 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 508 205.00 | | | 508 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 354.00 | | | 195 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 613.00 | | | 6 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 120.00 | 41 223.00 | | 319 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179 280.00 | 25 620.00 | | 179 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 841.00 | 15 603.00 | | 139 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 050.00 | 51 050.00 | | 51 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 773.00 | 10 773.00 | | 10 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
UX Autres créances clients | 8 436.00 | | | 8 436.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36.00 | | | 36.00 |
VB T. V. A. | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 076.00 | 53 574.00 | 150 502.00 | 204 076.00 |
VI Groupe et associés | 90 270.00 | 90 270.00 | | 90 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 760.00 | | | 52 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 638.00 | | | 7 638.00 |
VP Divers | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 458.00 | | | 4 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 158.00 | | | 7 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 810.00 | 31 810.00 | | 31 810.00 |
VW T.V.A. | 5 906.00 | 5 906.00 | | 5 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 319.00 | 217 817.00 | 150 502.00 | 368 319.00 |