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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
AH Fonds commercial | 44 972.00 | | 44 972.00 | 44 972.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 461 155.00 | 228 443.00 | 232 713.00 | 461 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 959.00 | 37 959.00 | | 37 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 261.00 | 132 911.00 | 26 350.00 | 159 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 712 037.00 | 401 389.00 | 310 648.00 | 712 037.00 |
BT Marchandises | 178 994.00 | | 178 994.00 | 178 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
BZ Autres créances | 11 962.00 | | 11 962.00 | 11 962.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
CF Disponibilités | 130 944.00 | | 130 944.00 | 130 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 387.00 | | 6 387.00 | 6 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 307.00 | | 377 307.00 | 377 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 089 344.00 | 401 389.00 | 687 955.00 | 1 089 344.00 |
CU Autres participations | 6 613.00 | | 6 613.00 | 6 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 056.00 | 762.00 | | 1 056.00 |
DG Autres réserves | 189 777.00 | 184 194.00 | | 189 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 813.00 | 5 877.00 | | 11 813.00 |
DL TOTAL (I) | 372 646.00 | 360 833.00 | | 372 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 720.00 | 204 076.00 | | 149 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 962.00 | 90 419.00 | | 77 962.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 915.00 | 7 600.00 | | 7 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 780.00 | 51 050.00 | | 57 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 513.00 | 22 413.00 | | 21 513.00 |
EA Autres dettes | 419.00 | 361.00 | | 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 309.00 | 375 919.00 | | 315 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 955.00 | 736 753.00 | | 687 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 710 171.00 | | 1 866.00 | 710 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 712 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 508 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 508 205.00 | | | 508 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 354.00 | | 1 866.00 | 195 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 613.00 | | | 6 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 343.00 | 41 046.00 | | 360 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 204 900.00 | 25 620.00 | | 204 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 443.00 | 15 426.00 | | 155 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 780.00 | 57 780.00 | | 57 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 589.00 | 9 589.00 | | 9 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
UX Autres créances clients | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VB T. V. A. | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 720.00 | 55 559.00 | 94 161.00 | 149 720.00 |
VI Groupe et associés | 77 852.00 | 77 852.00 | | 77 852.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 356.00 | | | 54 356.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
VP Divers | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 615.00 | 5 615.00 | | 5 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 387.00 | 6 387.00 | | 6 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 369.00 | 22 369.00 | | 22 369.00 |
VW T.V.A. | 6 645.00 | 6 645.00 | | 6 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 394.00 | 213 233.00 | 94 161.00 | 307 394.00 |