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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 673.00 | 69 836.00 | 3 838.00 | 73 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 925.00 | 93 686.00 | 14 240.00 | 107 925.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 417.00 | 164 441.00 | 40 975.00 | 205 417.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 302.00 | | 9 302.00 | 9 302.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 752.00 | 125.00 | 95 627.00 | 95 752.00 |
BZ Autres créances | 37 866.00 | | 37 866.00 | 37 866.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
CF Disponibilités | 64 535.00 | | 64 535.00 | 64 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 293.00 | | 1 293.00 | 1 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 310.00 | 125.00 | 319 185.00 | 319 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 727.00 | 164 566.00 | 360 161.00 | 524 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 400.00 | 30 400.00 | | 30 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
DH Report à nouveau | 128 501.00 | 133 123.00 | | 128 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 302.00 | 65 378.00 | | 12 302.00 |
DL TOTAL (I) | 174 243.00 | 231 941.00 | | 174 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 464.00 | | | 11 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 628.00 | 55 597.00 | | 80 628.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 537.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 205.00 | 33 739.00 | | 33 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 897.00 | 63 364.00 | | 59 897.00 |
EA Autres dettes | 725.00 | | | 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 918.00 | 157 237.00 | | 185 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 161.00 | 389 178.00 | | 360 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 666.00 | 157 237.00 | | 181 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 260.00 | 9 840.00 | 16 658.00 | 171 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 920.00 | | | 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 353.00 | 81 353.00 | | 81 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 918.00 | 181 666.00 | 4 252.00 | 185 918.00 |