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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 533.00 | 71 995.00 | 5 539.00 | 77 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 695.00 | 84 003.00 | 22 693.00 | 106 695.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 046.00 | 156 917.00 | 51 129.00 | 208 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 598.00 | | 6 598.00 | 6 598.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 365.00 | 1 214.00 | 105 151.00 | 106 365.00 |
BZ Autres créances | 14 691.00 | | 14 691.00 | 14 691.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
CF Disponibilités | 187 424.00 | | 187 424.00 | 187 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 737.00 | 1 214.00 | 425 523.00 | 426 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 783.00 | 158 131.00 | 476 652.00 | 634 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 400.00 | 30 400.00 | | 30 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
DH Report à nouveau | 132 802.00 | 128 501.00 | | 132 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 027.00 | 12 302.00 | | 107 027.00 |
DL TOTAL (I) | 273 270.00 | 174 243.00 | | 273 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 337.00 | 11 464.00 | | 15 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 354.00 | 80 628.00 | | 77 354.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 451.00 | 33 205.00 | | 21 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 060.00 | 59 897.00 | | 88 060.00 |
EA Autres dettes | | 725.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 203 382.00 | 185 918.00 | | 203 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 652.00 | 360 161.00 | | 476 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 312.00 | 181 666.00 | | 198 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 441.00 | 6 277.00 | 13 801.00 | 164 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 522.00 | 6 277.00 | 13 801.00 | 163 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 451.00 | 21 451.00 | | 21 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 354.00 | 77 354.00 | | 77 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 337.00 | 10 267.00 | 5 070.00 | 15 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 060.00 | 88 060.00 | | 88 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 279.00 | 122 279.00 | | 122 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 203.00 | 197 132.00 | 5 070.00 | 202 203.00 |